California BanCorp.

NasdaqCM:BCAL 株式レポート

時価総額：US$573.5m

California BanCorp 評価

BCAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCAL ( $17.79 ) は、当社の 公正価値 ( $18.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCALは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BCAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BCALは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、BCAL の予約価格 レシオを示している。これはBCAL の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
BCAL のPB レシオは？
PB比率1.1x
書籍US$498.06m
時価総額US$573.51m

予約価格 同業他社との比較

BCAL のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCAL の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
MPB Mid Penn Bancorp
1.1x19.4%US$625.1m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
1.1xn/aUS$551.2m
FMNB Farmers National Banc
1.3x12.4%US$593.1m
CCNE CNB Financial
1.1x9.8%US$588.0m
BCAL California BanCorp
1.1x106.7%US$573.5m

Price-To-Book vs ピア: BCALは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

BCAL'のPB レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BCAL 1.1x業界平均 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: BCALは、 US Banks業界平均 (1x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

BCAL のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

BCAL PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのBCALのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.79
US$17.67
-0.7%
2.7%US$18.00US$17.00n/a3
Nov ’25US$14.62
US$17.67
+20.8%
2.7%US$18.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$14.55
US$18.17
+24.9%
5.7%US$19.50US$17.00n/a3
Sep ’25US$14.98
US$18.50
+23.5%
5.8%US$19.50US$17.00n/a3
Aug ’25US$15.71
US$18.50
+17.8%
5.8%US$19.50US$17.00n/a3
Jul ’25US$13.59
US$18.25
+34.3%
6.8%US$19.50US$17.00n/a2
Jun ’25US$13.92
US$18.25
+31.1%
6.8%US$19.50US$17.00n/a2
May ’25US$13.91
US$18.25
+31.2%
6.8%US$19.50US$17.00n/a2
Apr ’25US$14.65
US$20.50
+39.9%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Mar ’25US$15.17
US$20.50
+35.1%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$16.08
US$20.50
+27.5%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$17.35
US$19.00
+9.5%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%