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Orrstown Financial Services 評価
ORRF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORRF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORRF ( $33.9 ) は、当社の 公正価値 ( $87.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORRFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ORRF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ORRF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$692.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ORRF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.5x | ||
FBAK First National Bank Alaska | 10.8x | n/a | US$648.1m |
MBWM Mercantile Bank | 8.5x | -7.9% | US$686.8m |
FCBC First Community Bankshares | 14.8x | -6.0% | US$767.0m |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 8.1x | n/a | US$716.1m |
ORRF Orrstown Financial Services | 21x | 61.2% | US$692.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: ORRFは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ORRF'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORRF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ORRFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.75 | US$37.67 +5.4% | 4.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$35.80 | US$37.67 +5.2% | 4.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$33.98 | US$37.67 +10.8% | 4.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$28.67 | US$31.50 +9.9% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$26.11 | US$31.33 +20.0% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.32 | US$31.33 +19.0% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.13 | US$31.67 +21.2% | 6.5% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.50 | US$32.33 +22.0% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$27.13 | US$32.33 +19.2% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.50 | US$31.00 +5.1% | 7.9% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$24.63 | US$25.00 +1.5% | 5.7% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.92 | US$25.00 +19.5% | 5.7% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$21.01 | US$25.00 +19.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$21.76 | US$25.67 +18.0% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$35.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.48 | US$25.67 +9.3% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$33.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.15 | US$24.00 +25.3% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$28.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$18.41 | US$24.00 +30.4% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$26.11 | 3 |
| May ’24 | US$19.05 | US$24.00 +26.0% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$26.32 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.86 | US$27.00 +36.0% | 13.2% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.13 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.10 | US$28.67 +24.1% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$26.50 | 3 |
| Feb ’24 | US$24.51 | US$28.67 +17.0% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$27.13 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.16 | US$28.67 +23.8% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$29.50 | 3 |
| Dec ’23 | US$26.95 | US$28.67 +6.4% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$24.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$26.23 | US$29.00 +10.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$20.92 | 2 |
| Oct ’23 | US$23.92 | US$29.50 +23.3% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$21.01 | 2 |
| Sep ’23 | US$25.44 | US$29.50 +16.0% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$21.76 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。