Peoples Financial Services Corp.

NasdaqGS:PFIS 株式レポート

時価総額：US$564.6m

Peoples Financial Services 評価

PFIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PFIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PFIS ( $58.76 ) は、当社の 公正価値 ( $115.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PFISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PFIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PFISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PFIS の株価収益率 レシオを示している。これはPFIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PFIS のPE レシオは？
PEレシオ97.2x
収益US$6.04m
時価総額US$564.60m

株価収益率 同業他社との比較

PFIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PFIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
AROW Arrow Financial
16.9x17.0%US$559.9m
MSBI Midland States Bancorp
11.7x15.0%US$586.2m
GCBC Greene County Bancorp
21.8xn/aUS$537.9m
SPFI South Plains Financial
14.9x8.3%US$646.7m
PFIS Peoples Financial Services
97.2x68.2%US$564.6m

Price-To-Earnings vs ピア: PFISは、同業他社の平均 ( { 97.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PFIS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PFIS 97.2x業界平均 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PFISは、 US Banks業界平均 (13.3x) (97.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PFIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PFIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率97.2x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PFISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 97.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPFIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$58.76
US$57.50
-2.1%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Nov ’25US$47.13
US$49.50
+5.0%
3.0%US$51.00US$48.00n/a2
Oct ’25US$45.05
US$49.00
+8.8%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$47.61
US$49.00
+2.9%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$47.40
US$49.00
+3.4%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Jul ’25US$45.52
US$45.00
-1.1%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
Jun ’25US$38.99
US$45.00
+15.4%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
May ’25US$38.99
US$49.00
+25.7%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$41.22
US$49.00
+18.9%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$39.26
US$49.00
+24.8%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Feb ’25US$42.67
US$49.00
+14.8%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Jan ’25US$48.70
US$50.50
+3.7%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Dec ’24US$44.01
US$43.50
-1.2%
1.1%US$44.00US$43.00n/a2
Nov ’24US$38.80
US$43.50
+12.1%
1.1%US$44.00US$43.00US$47.132
Oct ’24US$40.10
US$46.50
+16.0%
5.4%US$49.00US$44.00US$45.052
Sep ’24US$44.70
US$46.50
+4.0%
5.4%US$49.00US$44.00US$47.612

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%