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Peoples Financial Services 評価

PFIS ( $41.19 ) は、当社の [[公正価値]] ( $108.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

PFIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

PFIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PFIS ( $41.19 ) は、当社の公正価値 ( $108.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PFISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

PFIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PFIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PFIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.9x
CBNK Capital Bancorp	8.4x	26.1%	US$272.8m
BSRR Sierra Bancorp	8.4x	-0.2%	US$301.3m
EBTC Enterprise Bancorp	7.9x	n/a	US$283.2m
FISI Financial Institutions	6.9x	12.6%	US$269.7m
PFIS Peoples Financial Services	12x	65.8%	US$282.9m

Price-To-Earnings vs ピア: PFISは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。

PFIS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PFISは、 US Banks業界平均 (9.5x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

PFIS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PFIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12x
公正PE 比率	23.1x

Price-To-Earnings対公正比率: PFISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPFIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$39.58	US$45.00 +13.7%	4.4%	US$47.00	US$43.00	n/a	2
Jun ’25	US$38.99	US$45.00 +15.4%	4.4%	US$47.00	US$43.00	n/a	2
May ’25	US$38.99	US$49.00 +25.7%	2.0%	US$50.00	US$48.00	n/a	2
Apr ’25	US$41.22	US$49.00 +18.9%	2.0%	US$50.00	US$48.00	n/a	2
Mar ’25	US$39.26	US$49.00 +24.8%	2.0%	US$50.00	US$48.00	n/a	2
Feb ’25	US$42.67	US$49.00 +14.8%	2.0%	US$50.00	US$48.00	n/a	2
Jan ’25	US$48.70	US$50.50 +3.7%	1.0%	US$51.00	US$50.00	n/a	2
Dec ’24	US$44.01	US$43.50 -1.2%	1.1%	US$44.00	US$43.00	n/a	2
Nov ’24	US$38.80	US$43.50 +12.1%	1.1%	US$44.00	US$43.00	n/a	2
Oct ’24	US$40.10	US$46.50 +16.0%	5.4%	US$49.00	US$44.00	n/a	2
Sep ’24	US$44.70	US$46.50 +4.0%	5.4%	US$49.00	US$44.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。