Carter Bankshares, Inc.

NasdaqGS:CARE 株式レポート

時価総額：US$431.2m

Carter Bankshares 評価

CARE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CARE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CARE ( $18.84 ) は、当社の 公正価値 ( $38.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CARE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CARE の株価収益率 レシオを示している。これはCARE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CARE のPE レシオは？
PEレシオ30.6x
収益US$14.20m
時価総額US$431.22m

株価収益率 同業他社との比較

CARE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CARE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
CBNK Capital Bancorp
14.4x29.9%US$460.1m
BSRR Sierra Bancorp
12.3x3.5%US$433.7m
NRIM Northrim BanCorp
14.3x39.9%US$450.1m
EBTC Enterprise Bancorp
12.4xn/aUS$437.1m
CARE Carter Bankshares
30.6x36.9%US$431.2m

Price-To-Earnings vs ピア: CAREは、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CARE'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CARE 30.6x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAREは、 US Banks業界平均 (12.9x) (30.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CARE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CARE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCARE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.84
US$22.33
+18.5%
4.2%US$23.00US$21.00n/a3
Nov ’25US$18.01
US$22.33
+24.0%
4.2%US$23.00US$21.00n/a3
Jul ’25US$14.91
US$15.00
+0.6%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
Jun ’25US$12.75
US$15.00
+17.6%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
May ’25US$12.74
US$16.67
+30.8%
17.2%US$20.00US$13.00n/a3
Apr ’25US$12.37
US$16.67
+34.7%
17.2%US$20.00US$13.00n/a3
Mar ’25US$13.11
US$17.00
+29.7%
14.4%US$20.00US$14.00n/a3
Feb ’25US$14.44
US$17.00
+17.7%
14.4%US$20.00US$14.00n/a3
Jan ’25US$14.97
US$16.50
+10.2%
10.9%US$19.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$13.21
US$15.25
+15.4%
18.6%US$19.00US$12.50n/a4
Nov ’24US$11.05
US$16.00
+44.8%
17.5%US$20.00US$12.50US$18.014
Oct ’24US$12.53
US$17.00
+35.7%
11.6%US$20.00US$14.50US$17.044
Sep ’24US$14.30
US$17.13
+19.8%
10.6%US$20.00US$15.00US$17.304
Aug ’24US$14.79
US$17.13
+15.8%
10.6%US$20.00US$15.00US$16.164
Jul ’24US$14.79
US$17.06
+15.4%
9.4%US$19.50US$15.00US$14.914
Jun ’24US$14.07
US$16.50
+17.3%
11.9%US$19.50US$14.50US$12.754
May ’24US$13.21
US$16.88
+27.7%
9.7%US$19.50US$15.50US$12.744
Apr ’24US$14.00
US$18.08
+29.2%
10.1%US$19.50US$15.50US$12.373
Mar ’24US$17.37
US$20.00
+15.1%
8.2%US$22.00US$18.00US$13.113
Feb ’24US$16.63
US$20.00
+20.3%
8.2%US$22.00US$18.00US$14.443
Jan ’24US$16.59
US$20.33
+22.6%
6.1%US$22.00US$19.00US$14.973
Dec ’23US$18.63
US$21.00
+12.7%
4.8%US$22.00US$20.00US$13.212
Nov ’23US$18.13
US$20.25
+11.7%
8.6%US$22.00US$18.50US$11.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%