South Dakota Soybean Processors, LLC

OTCPK:SDSY.A 株式レポート

時価総額：US$278.3m

South Dakota Soybean Processors 評価

SDSY.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDSY.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDSY.A ( $9.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDSY.A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SDSY.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SDSY.Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SDSY.A の株価収益率 レシオを示している。これはSDSY.A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SDSY.A のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益US$31.09m
時価総額US$278.27m

株価収益率 同業他社との比較

SDSY.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDSY.A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
LWAY Lifeway Foods
28.5x24.3%US$375.4m
SENE.A Seneca Foods
11.7xn/aUS$482.8m
MAMA Mama's Creations
61.2x42.6%US$313.4m
ORIS Oriental Rise Holdings
11.8xn/aUS$135.2m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$278.3m

Price-To-Earnings vs ピア: SDSY.Aは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SDSY.A'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.74m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
SDSY.A 9.0x業界平均 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDSY.Aは、 US Food業界平均 (19.1x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SDSY.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDSY.A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSDSY.AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

JBS

R$77.3b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.14

7D

-0.5%

1Y

36.3%