Lifeway Foods, Inc.

NasdaqGM:LWAY 株式レポート

時価総額：US$346.0m

Lifeway Foods 評価

LWAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LWAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LWAY ( $22.39 ) は、当社の 公正価値 ( $127.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LWAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LWAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LWAYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LWAY の株価収益率 レシオを示している。これはLWAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LWAY のPE レシオは？
PEレシオ24.4x
収益US$13.59m
時価総額US$345.96m

株価収益率 同業他社との比較

LWAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LWAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$279.2m
SENE.A Seneca Foods
11.1xn/aUS$447.0m
MAMA Mama's Creations
57.9x42.6%US$308.1m
ORIS Oriental Rise Holdings
12.1xn/aUS$142.4m
LWAY Lifeway Foods
24.4x40.4%US$346.0m

Price-To-Earnings vs ピア: LWAYは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LWAY'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$44.41m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$15.49m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.80m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
LWAY 24.4x業界平均 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LWAYは、 US Food業界平均 (18.3x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LWAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LWAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.4x
公正PE 比率32.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: LWAYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLWAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$22.39
US$26.50
+18.4%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$26.07
US$26.50
+1.6%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$26.14
US$26.50
+1.4%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$19.18
US$24.00
+25.1%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Aug ’25US$11.77
US$24.00
+103.9%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$12.30
US$24.00
+95.1%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Jun ’25US$15.36
US$22.50
+46.5%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
May ’25US$20.78
US$22.25
+7.1%
12.4%US$25.00US$19.50n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

B&G Foods

US$497.9m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.29

7D

-4.7%

1Y

-32.1%

Asahi Group Holdings

JP¥2.6t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥11.42

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

JBS

R$80.8b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.11

7D

-4.3%

1Y

37.2%