Lifeway Foods 評価

LWAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

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株価と公正価値の比較

LWAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LWAY ( $24.44 ) は、当社の公正価値 ( $87.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LWAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

LWAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LWAYは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

LWAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LWAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	33.3x
MAMA Mama's Creations	71.2x	42.6%	US$355.9m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors	9x	n/a	US$278.3m
SENE.A Seneca Foods	13.1x	n/a	US$544.0m
AVO Mission Produce	40x	-3.7%	US$933.2m
LWAY Lifeway Foods	27.5x	24.3%	US$362.3m

Price-To-Earnings vs ピア: LWAYは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

LWAY'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.3x	n/a	US$45.17m
SEED Origin Agritech	1.8x	n/a	US$14.68m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.02x	n/a	US$9.65m
TWG Top Wealth Group Holding	2.6x	n/a	US$6.53m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LWAYは、 US Food業界平均 (21.1x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

LWAY のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LWAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.5x
公正PE 比率	24.1x

Price-To-Earnings対公正比率: LWAYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLWAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$24.44	US$26.50 +8.4%	5.7%	US$28.00	US$25.00	n/a	2
Dec ’25	US$24.45	US$26.50 +8.4%	5.7%	US$28.00	US$25.00	n/a	2
Nov ’25	US$26.07	US$26.50 +1.6%	5.7%	US$28.00	US$25.00	n/a	2
Oct ’25	US$26.14	US$26.50 +1.4%	5.7%	US$28.00	US$25.00	n/a	2
Sep ’25	US$19.18	US$24.00 +25.1%	16.7%	US$28.00	US$20.00	n/a	2
Aug ’25	US$11.77	US$24.00 +103.9%	16.7%	US$28.00	US$20.00	n/a	2
Jul ’25	US$12.30	US$24.00 +95.1%	16.7%	US$28.00	US$20.00	n/a	2
Jun ’25	US$15.36	US$22.50 +46.5%	11.1%	US$25.00	US$20.00	n/a	2
May ’25	US$20.78	US$22.25 +7.1%	12.4%	US$25.00	US$19.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。