Calavo Growers 評価
CVGW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVGW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVGW ( $27.1 ) は、当社の 公正価値 ( $43.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVGWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVGW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVGWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CVGW のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$1.01b |
| 時価総額 | US$482.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 26.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CVGW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CVGWは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CVGW'のPS レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CVGW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: CVGWは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.10 | US$35.00 +29.2% | 11.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$27.03 | US$33.33 +23.3% | 18.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.77 | US$33.33 +15.9% | 18.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$23.02 | US$33.33 +44.8% | 18.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.15 | US$33.33 +44.0% | 18.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.39 | US$35.33 +57.8% | 10.4% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$26.97 | US$33.00 +22.4% | 15.6% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$28.47 | US$33.00 +15.9% | 15.6% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$27.38 | US$33.00 +20.5% | 15.6% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$28.90 | US$33.50 +15.9% | 17.1% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$24.50 | US$34.25 +39.8% | 18.7% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.41 | US$37.00 +25.8% | 16.8% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$22.94 | US$38.25 +66.7% | 13.3% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$24.35 | US$39.00 +60.2% | 10.9% | US$45.00 | US$35.00 | US$27.03 | 4 |
| Oct ’24 | US$25.23 | US$39.00 +54.6% | 10.9% | US$45.00 | US$35.00 | US$28.77 | 4 |
| Sep ’24 | US$33.09 | US$36.50 +10.3% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$23.02 | 4 |
| Aug ’24 | US$37.77 | US$36.50 -3.4% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$23.15 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.02 | US$36.50 +25.8% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$22.39 | 4 |
| Jun ’24 | US$31.84 | US$36.00 +13.1% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | US$26.97 | 4 |
| May ’24 | US$31.82 | US$36.00 +13.1% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | US$28.47 | 4 |
| Apr ’24 | US$28.77 | US$36.00 +25.1% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | US$27.38 | 4 |
| Mar ’24 | US$32.09 | US$43.50 +35.6% | 22.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$28.90 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.92 | US$43.50 +32.1% | 22.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$24.50 | 4 |
| Jan ’24 | US$29.40 | US$44.75 +52.2% | 19.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$29.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$34.51 | US$44.75 +29.7% | 19.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$22.94 | 4 |
| Nov ’23 | US$34.60 | US$46.25 +33.7% | 18.1% | US$60.00 | US$39.00 | US$24.35 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arca Continental. de
Mex$295.9b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.36
7D
1.1%
1Y
-32.2%
Asahi Group Holdings
JP¥2.5t
Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.
ASBR.F
JP¥10.35
7D
-9.4%
1Y
-16.9%