Seneca Foods 評価

SENE.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SENE.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SENE.A ( $72.98 ) は、当社の公正価値 ( $247.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SENE.Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SENE.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SENE.Aは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SENE.A の株価収益率レシオを示している。これはSENE.A の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SENE.A のPE レシオは？
PEレシオ	12.2x
収益	US$41.32m
時価総額	US$500.08m

SENE.A 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	7.7x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

SENE.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SENE.A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.5x
SDSY.A South Dakota Soybean Processors	9x	n/a	US$278.3m
LWAY Lifeway Foods	27.3x	24.3%	US$359.4m
AVO Mission Produce	39.7x	-3.7%	US$928.2m
JBSS John B. Sanfilippo & Son	18x	n/a	US$975.7m
SENE.A Seneca Foods	12.2x	n/a	US$500.1m

Price-To-Earnings vs ピア: SENE.Aは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SENE.A'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.3x	n/a	US$45.16m
SEED Origin Agritech	1.9x	n/a	US$15.46m
FAMI Farmmi	1.8x	n/a	US$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SENE.Aは、 US Food業界平均 (19.6x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SENE.A のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SENE.A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのSENE.AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

1.8%

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

-3.9%

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

4.6%

-29.0%