Mama's Creations, Inc.

NasdaqCM:MAMA 株式レポート

時価総額：US$313.4m

Mama's Creations 評価

MAMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAMA ( $8.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAMA の株価収益率 レシオを示している。これはMAMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAMA のPE レシオは？
PEレシオ61.2x
収益US$5.12m
時価総額US$313.40m

株価収益率 同業他社との比較

MAMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
LWAY Lifeway Foods
28.5x24.3%US$375.4m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$278.3m
SENE.A Seneca Foods
11.7xn/aUS$482.8m
ORIS Oriental Rise Holdings
11.8xn/aUS$135.2m
MAMA Mama's Creations
61.2x42.6%US$313.4m

Price-To-Earnings vs ピア: MAMAは、同業他社の平均 ( { 61.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAMA'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.74m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
MAMA 61.2x業界平均 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAMAは、 US Food業界平均 (19.1x) (61.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.2x
公正PE 比率31.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.34
US$11.00
+31.9%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$11.00
+53.5%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$7.52
US$11.00
+46.3%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$8.01
US$10.38
+29.5%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Aug ’25US$7.57
US$10.38
+37.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$6.48
US$10.38
+60.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$6.86
US$7.88
+14.8%
17.0%US$10.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.00
US$8.50
+41.7%
20.4%US$11.00US$6.50n/a5
Apr ’25US$4.99
US$7.70
+54.3%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$5.32
US$7.70
+44.7%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Feb ’25US$4.44
US$7.70
+73.4%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Jan ’25US$4.91
US$8.13
+65.5%
17.6%US$10.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$4.05
US$7.50
+85.2%
14.4%US$8.50US$6.00n/a3
Nov ’24US$3.37
US$7.50
+122.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.173
Oct ’24US$4.37
US$7.50
+71.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.523
Sep ’24US$4.05
US$4.63
+14.2%
8.1%US$5.00US$4.25US$8.012
Aug ’24US$3.75
US$4.13
+10.0%
3.0%US$4.25US$4.00US$7.572
Jul ’24US$3.02
US$4.13
+36.6%
3.0%US$4.25US$4.00US$6.482
Jun ’24US$2.55
US$3.75
+47.1%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.862
May ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.002
Apr ’24US$1.90
US$3.38
+77.6%
18.5%US$4.00US$2.75US$4.992
Mar ’24US$1.82
US$3.38
+85.4%
18.5%US$4.00US$2.75US$5.322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

JBS

R$77.3b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.14

7D

-0.5%

1Y

36.3%