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Constellation Brands 評価
STZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STZ ( $253.5 ) は、当社の 公正価値 ( $430.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$46.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
STZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STZは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STZ'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.7x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$262.34 | US$299.85 +14.3% | 5.0% | US$330.00 | US$262.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$250.23 | US$299.93 +19.9% | 4.9% | US$330.00 | US$264.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$253.95 | US$300.13 +18.2% | 4.8% | US$330.00 | US$264.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$266.00 | US$293.32 +10.3% | 5.6% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$250.00 | US$292.21 +16.9% | 5.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$252.68 | US$292.21 +15.6% | 5.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$241.75 | US$290.56 +20.2% | 5.2% | US$311.00 | US$252.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$241.95 | US$291.92 +20.7% | 5.0% | US$311.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$234.21 | US$291.10 +24.3% | 5.4% | US$311.00 | US$244.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$251.33 | US$291.69 +16.1% | 5.8% | US$315.00 | US$243.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$259.48 | US$283.95 +9.4% | 7.3% | US$315.00 | US$240.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$270.03 | US$280.00 +3.7% | 8.0% | US$315.00 | US$240.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | US$246.13 | US$270.35 +9.8% | 6.6% | US$300.00 | US$234.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | US$242.70 | US$262.96 +8.3% | 7.7% | US$295.00 | US$218.00 | US$250.23 | 24 |
| May ’24 | US$230.23 | US$259.83 +12.9% | 8.3% | US$295.00 | US$216.00 | US$253.95 | 24 |
| Apr ’24 | US$225.89 | US$255.44 +13.1% | 9.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$266.00 | 25 |
| Mar ’24 | US$219.70 | US$255.53 +16.3% | 9.5% | US$300.00 | US$200.00 | US$250.00 | 26 |
| Feb ’24 | US$233.59 | US$255.16 +9.2% | 9.7% | US$300.00 | US$200.00 | US$252.68 | 25 |
| Jan ’24 | US$231.75 | US$276.34 +19.2% | 6.3% | US$310.00 | US$238.00 | US$241.75 | 26 |
| Dec ’23 | US$258.72 | US$277.21 +7.1% | 6.4% | US$310.00 | US$238.00 | US$241.95 | 24 |
| Nov ’23 | US$243.44 | US$276.29 +13.5% | 6.4% | US$310.00 | US$238.00 | US$234.21 | 24 |
| Oct ’23 | US$229.68 | US$275.35 +19.9% | 6.8% | US$315.00 | US$240.00 | US$251.33 | 23 |
| Sep ’23 | US$247.52 | US$275.43 +11.3% | 7.0% | US$315.00 | US$240.00 | US$259.48 | 23 |
| Aug ’23 | US$244.15 | US$274.86 +12.6% | 7.1% | US$315.00 | US$240.00 | US$270.03 | 22 |
| Jul ’23 | US$235.43 | US$271.86 +15.5% | 7.0% | US$305.00 | US$225.00 | US$246.13 | 22 |
| Jun ’23 | US$244.18 | US$273.26 +11.9% | 7.0% | US$305.00 | US$225.00 | US$242.70 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。