Constellation Brands, Inc.

NYSE:STZ 株式レポート

時価総額：US$43.6b

Constellation Brands 評価

STZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STZ ( $239.75 ) は、当社の 公正価値 ( $522.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STZ の株価収益率 レシオを示している。これはSTZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STZ のPE レシオは？
PEレシオ75.1x
収益US$579.50m
時価総額US$43.65b

株価収益率 同業他社との比較

STZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
BF.B Brown-Forman
19.3x3.4%US$18.9b
NAPA Duckhorn Portfolio
29.1x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.6x-3.8%US$1.0b
KDP Keurig Dr Pepper
19.1x6.1%US$42.8b
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.6b

Price-To-Earnings vs ピア: STZは、同業他社の平均 ( { 75.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STZ'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
STZ 75.1x業界平均 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STZは、 US Beverage業界平均 (25.1x) (75.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.1x
公正PE 比率38.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: STZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$239.75
US$291.97
+21.8%
6.0%US$325.00US$255.00n/a23
Nov ’25US$232.77
US$291.97
+25.4%
6.0%US$325.00US$255.00n/a23
Oct ’25US$257.68
US$297.40
+15.4%
5.2%US$325.00US$256.00n/a23
Sep ’25US$240.71
US$298.93
+24.2%
5.6%US$330.00US$259.00n/a23
Aug ’25US$245.37
US$300.14
+22.3%
5.3%US$330.00US$262.00n/a23
Jul ’25US$256.29
US$299.68
+16.9%
4.8%US$330.00US$262.00n/a24
Jun ’25US$250.23
US$299.93
+19.9%
4.9%US$330.00US$264.00n/a24
May ’25US$253.95
US$300.13
+18.2%
4.8%US$330.00US$264.00n/a25
Apr ’25US$266.00
US$293.32
+10.3%
5.6%US$325.00US$250.00n/a25
Mar ’25US$250.00
US$292.21
+16.9%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Feb ’25US$252.68
US$292.21
+15.6%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Jan ’25US$241.75
US$290.56
+20.2%
5.2%US$311.00US$252.00n/a23
Dec ’24US$241.95
US$291.92
+20.7%
5.0%US$311.00US$249.00n/a23
Nov ’24US$234.21
US$291.10
+24.3%
5.4%US$311.00US$244.00US$232.7722
Oct ’24US$251.33
US$291.69
+16.1%
5.8%US$315.00US$243.00US$257.6822
Sep ’24US$259.48
US$283.95
+9.4%
7.3%US$315.00US$240.00US$240.7122
Aug ’24US$270.03
US$280.00
+3.7%
8.0%US$315.00US$240.00US$245.3723
Jul ’24US$246.13
US$270.35
+9.8%
6.6%US$300.00US$234.00US$256.2923
Jun ’24US$242.70
US$262.96
+8.3%
7.7%US$295.00US$218.00US$250.2324
May ’24US$230.23
US$259.83
+12.9%
8.3%US$295.00US$216.00US$253.9524
Apr ’24US$225.89
US$255.44
+13.1%
9.9%US$300.00US$200.00US$266.0025
Mar ’24US$219.70
US$255.53
+16.3%
9.5%US$300.00US$200.00US$250.0026
Feb ’24US$233.59
US$255.16
+9.2%
9.7%US$300.00US$200.00US$252.6825
Jan ’24US$231.75
US$276.34
+19.2%
6.3%US$310.00US$238.00US$241.7526
Dec ’23US$258.72
US$277.21
+7.1%
6.4%US$310.00US$238.00US$241.9524
Nov ’23US$243.44
US$276.29
+13.5%
6.4%US$310.00US$238.00US$234.2124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%