Brown-Forman Corporation

NYSE:BF.B 株式レポート

時価総額：US$19.0b

Brown-Forman 評価

BF.B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BF.B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BF.B ( $40.69 ) は、当社の 公正価値 ( $47.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BF.Bは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BF.B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BF.Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BF.B の株価収益率 レシオを示している。これはBF.B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BF.B のPE レシオは？
PEレシオ19.5x
収益US$988.00m
時価総額US$18.96b

株価収益率 同業他社との比較

BF.B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BF.B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.4x
STZ Constellation Brands
75.4x31.8%US$43.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.6x-3.8%US$1.0b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.1%US$16.4b
BF.B Brown-Forman
19.5x3.4%US$19.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BF.Bは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BF.B'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BF.B 19.5x業界平均 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BF.Bは、 US Beverage業界平均 (25.1x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BF.B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BF.B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: BF.Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBF.B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$40.69
US$47.06
+15.7%
11.3%US$61.00US$40.00n/a17
Nov ’25US$43.59
US$48.35
+10.9%
10.4%US$61.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$48.74
US$48.91
+0.3%
11.0%US$61.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$45.59
US$48.30
+5.9%
12.2%US$64.00US$40.00n/a18
Aug ’25US$44.77
US$48.91
+9.2%
11.3%US$64.00US$40.00n/a18
Jul ’25US$42.11
US$49.17
+16.8%
11.0%US$66.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$45.86
US$56.86
+24.0%
13.6%US$80.00US$44.00n/a19
May ’25US$47.31
US$58.18
+23.0%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Apr ’25US$51.02
US$58.38
+14.4%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$60.37
US$60.51
+0.2%
11.1%US$80.00US$50.00n/a20
Feb ’25US$57.03
US$59.92
+5.1%
11.7%US$80.00US$50.00n/a19
Jan ’25US$57.10
US$60.70
+6.3%
11.8%US$80.00US$50.00n/a19
Dec ’24US$59.94
US$67.13
+12.0%
12.4%US$90.00US$53.00n/a19
Nov ’24US$56.17
US$68.66
+22.2%
11.4%US$90.00US$53.00US$43.5919
Oct ’24US$57.69
US$69.46
+20.4%
10.4%US$90.00US$56.00US$48.7419
Sep ’24US$66.74
US$69.68
+4.4%
10.2%US$90.00US$56.00US$45.5919
Aug ’24US$70.81
US$68.79
-2.9%
10.3%US$90.00US$56.00US$44.7719
Jul ’24US$66.78
US$68.08
+1.9%
10.2%US$90.00US$56.00US$42.1119
Jun ’24US$61.81
US$68.19
+10.3%
10.0%US$90.00US$60.00US$45.8618
May ’24US$65.29
US$68.14
+4.4%
10.0%US$90.00US$60.00US$47.3118
Apr ’24US$64.27
US$68.58
+6.7%
10.3%US$90.00US$60.00US$51.0218
Mar ’24US$64.25
US$70.53
+9.8%
10.0%US$90.00US$60.00US$60.3719
Feb ’24US$67.18
US$71.06
+5.8%
9.7%US$90.00US$60.00US$57.0318
Jan ’24US$65.68
US$71.06
+8.2%
9.7%US$90.00US$60.00US$57.1018
Dec ’23US$74.05
US$73.11
-1.3%
9.0%US$90.00US$62.00US$59.9418
Nov ’23US$67.44
US$73.33
+8.7%
8.4%US$90.00US$62.00US$56.1718

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%