MGP Ingredients, Inc.

NasdaqGS:MGPI 株式レポート

時価総額：US$1.0b

MGP Ingredients 評価

MGPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGPI ( $46.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGPI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MGPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MGPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MGPI の株価収益率 レシオを示している。これはMGPI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MGPI のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益US$106.55m
時価総額US$1.02b

株価収益率 同業他社との比較

MGPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.9x
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
CWGL Crimson Wine Group
131.9xn/aUS$133.1m
BF.B Brown-Forman
19.5x3.4%US$19.0b
STZ Constellation Brands
75.4x31.8%US$43.5b
MGPI MGP Ingredients
9.6x-3.8%US$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MGPIは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MGPI'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MGPI 9.6x業界平均 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGPIは、 US Beverage業界平均 (25.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MGPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MGPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMGPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$46.75
US$63.83
+36.5%
16.8%US$80.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$45.52
US$70.17
+54.1%
22.2%US$102.00US$55.00n/a6
Oct ’25US$83.17
US$112.67
+35.5%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Sep ’25US$89.59
US$112.67
+25.8%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Aug ’25US$86.09
US$112.67
+30.9%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Jul ’25US$72.97
US$113.71
+55.8%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
Jun ’25US$77.62
US$113.71
+46.5%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
May ’25US$78.25
US$114.14
+45.9%
11.8%US$135.00US$95.00n/a7
Apr ’25US$85.35
US$114.86
+34.6%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Mar ’25US$86.04
US$114.86
+33.5%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Feb ’25US$83.79
US$130.57
+55.8%
8.1%US$150.00US$120.00n/a7
Jan ’25US$98.52
US$132.43
+34.4%
7.5%US$150.00US$120.00n/a7
Dec ’24US$88.87
US$134.57
+51.4%
7.3%US$150.00US$120.00n/a7
Nov ’24US$94.11
US$137.14
+45.7%
4.7%US$150.00US$130.00US$45.527
Oct ’24US$105.48
US$137.14
+30.0%
4.7%US$150.00US$130.00US$83.177
Sep ’24US$119.33
US$137.14
+14.9%
4.7%US$150.00US$130.00US$89.597
Aug ’24US$114.19
US$126.86
+11.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.097
Jul ’24US$106.28
US$126.86
+19.4%
4.6%US$140.00US$120.00US$72.977
Jun ’24US$96.80
US$126.86
+31.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$77.627
May ’24US$97.45
US$126.86
+30.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$78.257
Apr ’24US$96.72
US$126.86
+31.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$85.357
Mar ’24US$99.41
US$126.86
+27.6%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.047
Feb ’24US$97.87
US$126.57
+29.3%
5.4%US$140.00US$115.00US$83.797
Jan ’24US$106.38
US$126.57
+19.0%
5.4%US$140.00US$115.00US$98.527
Dec ’23US$123.89
US$126.57
+2.2%
5.4%US$140.00US$115.00US$88.877
Nov ’23US$107.39
US$122.29
+13.9%
3.1%US$126.00US$115.00US$94.117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%