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Keurig Dr Pepper 評価
KDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KDP ( $34.04 ) は、当社の 公正価値 ( $54.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KDP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$46.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
KDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KDPは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KDP'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.7x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KDPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$34.69 | US$36.95 +6.5% | 7.5% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$34.25 | US$36.32 +6.0% | 9.1% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$33.34 | US$36.16 +8.5% | 8.8% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$31.23 | US$34.56 +10.7% | 8.7% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$29.28 | US$34.81 +18.9% | 8.7% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$31.98 | US$35.83 +12.0% | 9.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$33.32 | US$35.88 +7.7% | 9.2% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$32.17 | US$35.82 +11.3% | 9.5% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$30.46 | US$35.50 +16.5% | 9.3% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$31.57 | US$38.39 +21.6% | 8.9% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$33.55 | US$38.50 +14.8% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$34.13 | US$38.12 +11.7% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | US$31.27 | US$38.01 +21.6% | 9.1% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | US$31.17 | US$38.16 +22.4% | 9.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$34.25 | 20 |
| May ’24 | US$32.57 | US$38.65 +18.7% | 9.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$33.34 | 20 |
| Apr ’24 | US$35.28 | US$39.35 +11.5% | 9.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$31.23 | 20 |
| Mar ’24 | US$34.19 | US$39.63 +15.9% | 9.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$29.28 | 20 |
| Feb ’24 | US$35.34 | US$40.24 +13.9% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | US$31.98 | 19 |
| Jan ’24 | US$35.66 | US$40.18 +12.7% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | US$33.32 | 19 |
| Dec ’23 | US$38.71 | US$40.34 +4.2% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | US$32.17 | 19 |
| Nov ’23 | US$37.84 | US$40.34 +6.6% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | US$30.46 | 19 |
| Oct ’23 | US$35.82 | US$41.08 +14.7% | 8.9% | US$47.00 | US$34.00 | US$31.57 | 18 |
| Sep ’23 | US$38.33 | US$41.19 +7.5% | 8.7% | US$47.00 | US$34.00 | US$33.55 | 18 |
| Aug ’23 | US$38.91 | US$40.57 +4.3% | 9.3% | US$47.00 | US$33.00 | US$34.13 | 18 |
| Jul ’23 | US$36.07 | US$40.43 +12.1% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | US$31.27 | 19 |
| Jun ’23 | US$34.64 | US$40.66 +17.4% | 8.9% | US$46.00 | US$33.00 | US$31.17 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。