Keurig Dr Pepper Inc.

NasdaqGS:KDP 株式レポート

時価総額：US$42.9b

Keurig Dr Pepper 評価

KDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KDP ( $31.24 ) は、当社の 公正価値 ( $64.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KDP の株価収益率 レシオを示している。これはKDP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KDP のPE レシオは？
PEレシオ18.6x
収益US$2.28b
時価総額US$42.95b

株価収益率 同業他社との比較

KDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KDP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.3b
COKE Coca-Cola Consolidated
20xn/aUS$10.6b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KDPは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KDP'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
KDP 18.6x業界平均 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KDPは、 US Beverage業界平均 (24.8x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KDP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: KDPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKDP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.24
US$37.95
+21.5%
9.5%US$44.00US$32.00n/a19
Nov ’25US$32.82
US$37.95
+15.6%
9.5%US$44.00US$32.00n/a19
Oct ’25US$37.19
US$37.76
+1.5%
8.6%US$44.00US$32.00n/a20
Sep ’25US$36.61
US$36.86
+0.7%
7.0%US$41.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$34.56
US$37.00
+7.1%
6.9%US$41.00US$32.00n/a19
Jul ’25US$32.84
US$36.90
+12.4%
7.3%US$41.00US$32.00n/a20
Jun ’25US$34.25
US$36.32
+6.0%
9.1%US$41.00US$27.00n/a19
May ’25US$33.34
US$36.16
+8.5%
8.8%US$41.00US$27.00n/a20
Apr ’25US$31.23
US$34.56
+10.7%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Mar ’25US$29.28
US$34.81
+18.9%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Feb ’25US$31.98
US$35.83
+12.0%
9.6%US$42.00US$27.00n/a20
Jan ’25US$33.32
US$35.88
+7.7%
9.2%US$42.00US$27.00n/a20
Dec ’24US$32.17
US$35.82
+11.3%
9.5%US$42.00US$27.00n/a19
Nov ’24US$30.46
US$35.50
+16.5%
9.3%US$42.00US$27.00US$32.8218
Oct ’24US$31.57
US$38.39
+21.6%
8.9%US$45.00US$30.00US$37.1918
Sep ’24US$33.55
US$38.50
+14.8%
9.5%US$45.00US$30.00US$36.6118
Aug ’24US$34.13
US$38.12
+11.7%
9.5%US$45.00US$30.00US$34.5618
Jul ’24US$31.27
US$38.01
+21.6%
9.1%US$45.00US$30.00US$32.8418
Jun ’24US$31.17
US$38.16
+22.4%
9.0%US$45.00US$30.00US$34.2520
May ’24US$32.57
US$38.65
+18.7%
9.4%US$45.00US$30.00US$33.3420
Apr ’24US$35.28
US$39.35
+11.5%
9.2%US$45.00US$30.00US$31.2320
Mar ’24US$34.19
US$39.63
+15.9%
9.0%US$45.00US$30.00US$29.2820
Feb ’24US$35.34
US$40.24
+13.9%
9.5%US$45.00US$30.00US$31.9819
Jan ’24US$35.66
US$40.18
+12.7%
9.8%US$45.00US$30.00US$33.3219
Dec ’23US$38.71
US$40.34
+4.2%
9.8%US$45.00US$30.00US$32.1719
Nov ’23US$37.84
US$40.34
+6.6%
9.8%US$45.00US$30.00US$30.4619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Coca-Cola FEMSA. de

US$16.3b

A franchise bottler, produces, markets, sells, and distributes Coca-Cola trademark beverages in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Argentina, and Uruguay.

COCS.F

US$8.29

7D

1.0%

1Y

-6.6%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%