Monster Beverage Corporation

NasdaqGS:MNST 株式レポート

時価総額：US$50.6b

Monster Beverage 評価

MNST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNST ( $53.27 ) は、当社の 公正価値 ( $69.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNST の株価収益率 レシオを示している。これはMNST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNST のPE レシオは？
PEレシオ32.3x
収益US$1.61b
時価総額US$50.57b

株価収益率 同業他社との比較

MNST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.3b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b
KO Coca-Cola
25.6x8.4%US$266.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MNSTは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MNST'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MNST 32.3x業界平均 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNSTは、 US Beverage業界平均 (25x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.3x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$53.27
US$55.24
+3.7%
9.4%US$63.00US$40.00n/a25
Nov ’25US$52.30
US$54.72
+4.6%
10.4%US$63.00US$40.00n/a25
Oct ’25US$51.59
US$54.60
+5.8%
10.6%US$63.00US$40.00n/a25
Sep ’25US$47.13
US$54.58
+15.8%
10.6%US$63.39US$40.00n/a25
Aug ’25US$51.38
US$58.66
+14.2%
10.0%US$70.00US$46.00n/a25
Jul ’25US$49.90
US$60.02
+20.3%
9.7%US$70.00US$46.00n/a26
Jun ’25US$51.92
US$62.18
+19.8%
8.6%US$70.00US$46.00n/a25
May ’25US$53.54
US$62.54
+16.8%
8.5%US$69.00US$46.00n/a25
Apr ’25US$57.74
US$63.90
+10.7%
6.3%US$69.00US$52.00n/a25
Mar ’25US$58.79
US$63.70
+8.3%
7.5%US$72.00US$50.00n/a25
Feb ’25US$55.94
US$62.86
+12.4%
7.4%US$72.00US$50.00n/a25
Jan ’25US$57.61
US$61.38
+6.5%
6.8%US$72.00US$50.00n/a25
Dec ’24US$55.22
US$61.10
+10.6%
6.9%US$72.00US$50.00n/a24
Nov ’24US$51.65
US$60.31
+16.8%
8.4%US$72.00US$48.00US$52.3024
Oct ’24US$52.95
US$62.51
+18.1%
7.0%US$72.00US$48.00US$51.5924
Sep ’24US$56.55
US$62.66
+10.8%
7.0%US$72.00US$48.00US$47.1324
Aug ’24US$57.71
US$62.04
+7.5%
6.8%US$67.00US$48.00US$51.3823
Jul ’24US$57.44
US$61.82
+7.6%
6.7%US$67.00US$48.00US$49.9023
Jun ’24US$59.36
US$61.34
+3.3%
6.7%US$67.00US$48.00US$51.9223
May ’24US$56.84
US$56.17
-1.2%
8.2%US$62.50US$43.00US$53.5423
Apr ’24US$54.01
US$54.92
+1.7%
8.5%US$62.50US$43.00US$57.7424
Mar ’24US$49.60
US$54.45
+9.8%
9.3%US$62.50US$42.50US$58.7923
Feb ’24US$52.02
US$53.20
+2.3%
9.9%US$62.50US$42.50US$55.9422
Jan ’24US$50.77
US$51.84
+2.1%
10.0%US$62.50US$41.50US$57.6123
Dec ’23US$51.63
US$50.84
-1.5%
8.6%US$60.00US$41.50US$55.2223
Nov ’23US$47.18
US$49.24
+4.4%
8.6%US$55.50US$38.40US$51.6523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%