PepsiCo, Inc.

NasdaqGS:PEP 株式レポート

時価総額：US$217.6b

PepsiCo 評価

PEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PEP ( $158.33 ) は、当社の 公正価値 ( $287 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PEP の株価収益率 レシオを示している。これはPEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PEP のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益US$9.36b
時価総額US$217.62b

株価収益率 同業他社との比較

PEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
KO Coca-Cola
25.6x8.4%US$266.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.3b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PEPは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PEP'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
PEP 23.2x業界平均 18.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PEPは、 US Beverage業界平均 (25x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: PEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$158.33
US$181.94
+14.9%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Nov ’25US$165.59
US$181.94
+9.9%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Oct ’25US$171.38
US$182.80
+6.7%
5.3%US$198.00US$151.00n/a22
Sep ’25US$172.88
US$182.35
+5.5%
5.5%US$200.00US$151.00n/a22
Aug ’25US$174.96
US$182.17
+4.1%
5.6%US$200.00US$151.00n/a22
Jul ’25US$162.89
US$185.46
+13.9%
6.9%US$210.00US$151.00n/a23
Jun ’25US$172.90
US$187.21
+8.3%
6.7%US$210.00US$151.00n/a22
May ’25US$175.15
US$187.21
+6.9%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Apr ’25US$172.98
US$186.93
+8.1%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Mar ’25US$164.59
US$186.88
+13.5%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Feb ’25US$171.70
US$187.26
+9.1%
7.7%US$220.00US$151.00n/a22
Jan ’25US$169.84
US$187.66
+10.5%
7.6%US$220.00US$151.00n/a22
Dec ’24US$168.69
US$188.26
+11.6%
7.5%US$220.00US$151.00n/a22
Nov ’24US$164.87
US$187.55
+13.8%
7.5%US$220.00US$151.00US$165.5921
Oct ’24US$169.44
US$197.21
+16.4%
7.7%US$220.00US$156.00US$171.3819
Sep ’24US$175.32
US$198.42
+13.2%
7.5%US$220.00US$156.00US$172.8819
Aug ’24US$186.82
US$198.90
+6.5%
7.3%US$220.00US$156.00US$174.9620
Jul ’24US$185.22
US$199.47
+7.7%
5.5%US$220.00US$176.00US$162.8919
Jun ’24US$182.19
US$199.00
+9.2%
5.5%US$220.00US$176.00US$172.9020
May ’24US$191.68
US$195.73
+2.1%
8.3%US$220.00US$141.00US$175.1522
Apr ’24US$182.30
US$186.74
+2.4%
6.9%US$205.00US$141.00US$172.9823
Mar ’24US$171.33
US$185.87
+8.5%
7.1%US$205.00US$141.00US$164.5923
Feb ’24US$171.56
US$187.00
+9.0%
7.8%US$210.00US$141.00US$171.7022
Jan ’24US$180.66
US$184.33
+2.0%
8.0%US$210.00US$141.00US$169.8421
Dec ’23US$185.90
US$181.38
-2.4%
7.1%US$200.00US$141.00US$168.6921
Nov ’23US$180.76
US$183.10
+1.3%
5.4%US$200.00US$164.00US$164.8720

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%