Kistos Holdings Plc

OTCPK:KSTO.F 株式レポート

時価総額：US$116.3m

Kistos Holdings 評価

KSTO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KSTO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KSTO.F ( $1.28 ) は、当社の 公正価値 ( $8.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KSTO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KSTO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KSTO.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KSTO.F の販売価格 レシオを示している。これはKSTO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KSTO.F のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€206.52m
時価総額€110.12m

販売価格 同業他社との比較

KSTO.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KSTO.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
MVO MV Oil Trust
5.3xn/aUS$100.5m
EPSN Epsilon Energy
4.1x9.2%US$126.3m
PHX PHX Minerals
4.4x29.6%US$139.4m
PED PEDEVCO
2.1x21.4%US$75.2m
KSTO.F Kistos Holdings
0.5x12.0%US$91.6m

Price-To-Sales vs ピア: KSTO.Fは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

KSTO.F'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

38 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.07b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$49.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$43.87b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.73b
KSTO.F 0.5x業界平均 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KSTO.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KSTO.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KSTO.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKSTO.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKSTO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.28
US$3.26
+154.5%
10.6%US$3.60US$2.91n/a2
Nov ’25n/a
US$3.84
0%
20.5%US$4.62US$3.05n/a2
Oct ’25n/a
US$3.84
0%
20.5%US$4.62US$3.05n/a2
Sep ’25US$1.82
US$4.69
+157.6%
16.3%US$5.45US$3.93n/a2
Aug ’25n/a
US$4.52
0%
17.0%US$5.29US$3.76n/a2
Jul ’25n/a
US$4.52
0%
17.0%US$5.29US$3.76n/a2
Jun ’25n/a
US$4.58
0%
15.4%US$5.28US$3.87n/a2
May ’25n/a
US$5.79
0%
0.2%US$5.80US$5.77n/a2
Apr ’25n/a
US$5.79
0%
0.2%US$5.80US$5.77n/a2
Mar ’25n/a
US$5.95
0%
2.9%US$6.13US$5.78n/a2
Feb ’25n/a
US$7.13
0%
13.9%US$8.12US$6.14n/a2
Jan ’25US$1.99
US$6.96
+249.9%
14.2%US$7.96US$5.97n/a2
Dec ’24n/a
US$6.81
0%
14.8%US$7.81US$5.80n/a2
Nov ’24n/a
US$6.81
0%
14.8%US$7.81US$5.80n/a2
Oct ’24n/a
US$6.81
0%
14.8%US$7.81US$5.80n/a2
Sep ’24n/a
US$7.55
0%
18.6%US$8.95US$6.15US$1.822
Aug ’24US$2.98
US$7.55
+153.3%
18.6%US$8.95US$6.15n/a2
Jul ’24n/a
US$8.06
0%
3.6%US$8.35US$7.77n/a2
Jun ’24n/a
US$7.86
0%
3.2%US$8.11US$7.60n/a2
May ’24US$3.24
US$9.07
+180.0%
13.5%US$10.30US$7.85n/a2
Apr ’24n/a
US$8.52
0%
12.6%US$9.59US$7.44n/a2
Mar ’24n/a
US$8.52
0%
12.6%US$9.59US$7.44n/a2
Feb ’24n/a
US$8.52
0%
12.6%US$9.59US$7.44n/a2
Jan ’24n/a
US$9.76
0%
19.4%US$11.64US$7.87US$1.992
Dec ’23n/a
US$9.76
0%
19.4%US$11.64US$7.87n/a2
Nov ’23n/a
US$9.23
0%
18.5%US$10.94US$7.52n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%

Cool

NOK 5.0b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 7.96

7D

-9.6%

1Y

-36.6%