PHX Minerals 評価

Q: PHX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

PHX ( $3.74 ) は、当社の [[公正価値]] ( $70 ) の見積もりを下回って取引されています。

PHX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHX ( $3.74 ) は、当社の公正価値 ( $70 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PHXは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、PHX の株価収益率レシオを示している。これはPHX の時価総額を現在の収益で割って算出される。
PHX のPE レシオは？
PEレシオ	29.7x
収益	US$4.73m
時価総額	US$138.68m

PHX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.2x
企業価値／EBITDA	8.7x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

PHX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.6x
EPSN Epsilon Energy	24.9x	45.0%	US$129.8m
EPM Evolution Petroleum	43.7x	n/a	US$192.8m
AMPY Amplify Energy	4.4x	-8.0%	US$264.1m
SJT San Juan Basin Royalty Trust	21.4x	n/a	US$178.5m
PHX PHX Minerals	29.7x	89.3%	US$138.7m

Price-To-Earnings vs ピア: PHXは、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

PHX'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PHXは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (29.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

PHX のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PHX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	29.7x
公正PE 比率	29.8x

Price-To-Earnings対公正比率: PHXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

1.5%

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

2.3%

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

1.2%

-23.7%