SandRidge Energy, Inc.

NYSE:SD 株式レポート

時価総額:US$434.8m

SandRidge Energy 評価

SD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SD ( $11.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

SD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SD の株価収益率 レシオを示している。これはSD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SD のPE レシオは?
PEレシオ9.3x
収益US$47.20m
時価総額US$434.77m

株価収益率 同業他社との比較

SD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
GPRK GeoPark
3.9x12.0%US$424.9m
AMPY Amplify Energy
4.4x-8.0%US$264.1m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$322.4m
GRNT Granite Ridge Resources
18.1x32.0%US$852.5m
SD SandRidge Energy
9.3xn/aUS$434.8m

Price-To-Earnings vs ピア: SDは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SD'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SD 9.3x業界平均 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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