SandRidge Energy, Inc.

NYSE:SD 株式レポート

時価総額:US$411.0m

SandRidge Energy 評価

SD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SD ( $11.12 ) は、当社の 公正価値 ( $17.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.6x
企業価値/EBITDA3x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

SD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
GPRK GeoPark
3.8x8.4%US$397.5m
AMPY Amplify Energy
9.9x59.5%US$259.9m
GRNT Granite Ridge Resources
13.8x11.2%US$758.3m
VTS Vitesse Energy
27.2x35.2%US$728.8m
SD SandRidge Energy
10.2xn/aUS$411.0m

Price-To-Earnings vs ピア: SDは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SD'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDは、 US Oil and Gas業界平均 (10.7x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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