GeoPark 評価
GPRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPRK ( $7.95 ) は、当社の 公正価値 ( $43.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GPRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GPRK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$397.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 1.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
GPRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GPRKは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPRK'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.8x |
| 公正PE 比率 | 9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GPRKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.95 | US$15.57 +95.9% | 30.2% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$8.27 | US$15.67 +89.4% | 35.6% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.79 | US$16.08 +83.0% | 34.9% | US$28.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.46 | US$16.42 +73.5% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.60 | US$16.42 +54.9% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.44 | US$16.07 +53.9% | 36.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.25 | US$15.14 +63.7% | 30.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.65 | US$14.79 +53.2% | 32.0% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.78 | US$14.93 +70.0% | 28.7% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$8.70 | US$15.00 +72.4% | 25.4% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.57 | US$15.29 +78.4% | 27.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.29 | US$16.13 +73.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$9.98 | US$16.13 +61.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$7.77 | 8 |
| Oct ’24 | US$10.28 | US$16.44 +59.9% | 23.9% | US$25.00 | US$11.50 | US$8.27 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.39 | US$16.71 +78.0% | 24.7% | US$25.00 | US$11.50 | US$8.79 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.03 | US$16.86 +68.1% | 23.4% | US$25.00 | US$12.50 | US$9.46 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.91 | US$18.00 +81.6% | 18.2% | US$25.00 | US$14.00 | US$10.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$9.49 | US$18.63 +96.3% | 15.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.44 | 8 |
| May ’24 | US$10.86 | US$18.88 +73.8% | 16.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$9.25 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.36 | US$19.19 +68.9% | 19.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$9.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.48 | US$22.06 +63.7% | 30.2% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.78 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.95 | US$23.00 +53.8% | 29.0% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.70 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.45 | US$22.88 +48.1% | 28.0% | US$36.00 | US$16.00 | US$8.57 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.09 | US$23.25 +65.0% | 28.6% | US$37.00 | US$16.00 | US$9.29 | 8 |
| Nov ’23 | US$15.59 | US$24.50 +57.2% | 28.7% | US$37.00 | US$18.00 | US$9.98 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。