GeoPark Limited

NYSE:GPRK 株式レポート

時価総額：US$424.9m

GeoPark 評価

GPRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GPRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GPRK ( $8.27 ) は、当社の 公正価値 ( $26.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GPRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GPRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GPRKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GPRK の株価収益率 レシオを示している。これはGPRK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GPRK のPE レシオは？
PEレシオ3.9x
収益US$107.33m
時価総額US$424.90m

株価収益率 同業他社との比較

GPRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GPRK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
SD SandRidge Energy
9.3xn/aUS$434.8m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$322.4m
AMPY Amplify Energy
4.4x-8.0%US$264.1m
GRNT Granite Ridge Resources
18.1x32.0%US$852.5m
GPRK GeoPark
3.9x12.0%US$424.9m

Price-To-Earnings vs ピア: GPRKは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GPRK'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GPRK 3.9x業界平均 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GPRKは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GPRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GPRK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.9x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GPRKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGPRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.27
US$15.57
+88.3%
30.2%US$26.00US$11.00n/a7
Nov ’25US$7.77
US$15.17
+95.2%
32.8%US$26.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$8.27
US$15.67
+89.4%
35.6%US$28.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$8.79
US$16.08
+83.0%
34.9%US$28.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$9.46
US$16.42
+73.5%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$10.60
US$16.42
+54.9%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jun ’25US$10.44
US$16.07
+53.9%
36.5%US$30.00US$11.50n/a7
May ’25US$9.25
US$15.14
+63.7%
30.7%US$26.00US$11.50n/a7
Apr ’25US$9.65
US$14.79
+53.2%
32.0%US$26.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$8.78
US$14.93
+70.0%
28.7%US$25.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$8.70
US$15.00
+72.4%
25.4%US$24.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$8.57
US$15.29
+78.4%
27.1%US$25.00US$12.00n/a7
Dec ’24US$9.29
US$16.13
+73.6%
24.7%US$25.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$9.98
US$16.13
+61.6%
24.7%US$25.00US$12.00US$7.778
Oct ’24US$10.28
US$16.44
+59.9%
23.9%US$25.00US$11.50US$8.278
Sep ’24US$9.39
US$16.71
+78.0%
24.7%US$25.00US$11.50US$8.797
Aug ’24US$10.03
US$16.86
+68.1%
23.4%US$25.00US$12.50US$9.467
Jul ’24US$9.91
US$18.00
+81.6%
18.2%US$25.00US$14.00US$10.608
Jun ’24US$9.49
US$18.63
+96.3%
15.6%US$25.00US$16.00US$10.448
May ’24US$10.86
US$18.88
+73.8%
16.4%US$26.00US$16.00US$9.258
Apr ’24US$11.36
US$19.19
+68.9%
19.1%US$28.00US$16.00US$9.658
Mar ’24US$13.48
US$22.06
+63.7%
30.2%US$37.00US$16.00US$8.788
Feb ’24US$14.95
US$23.00
+53.8%
29.0%US$37.00US$16.00US$8.708
Jan ’24US$15.45
US$22.88
+48.1%
28.0%US$36.00US$16.00US$8.578
Dec ’23US$14.09
US$23.25
+65.0%
28.6%US$37.00US$16.00US$9.298
Nov ’23US$15.59
US$24.50
+57.2%
28.7%US$37.00US$18.00US$9.988

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%