GeoPark バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
GeoParkの総株主資本は$210.7M 、総負債は$657.4Mで、負債比率は312%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.2Bと$987.3Mです。 GeoParkの EBIT は$234.9Mで、利息カバレッジ比率9です。現金および短期投資は$308.0Mです。
主要情報
312.03%
負債資本比率
US$657.43m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 9x |
| 現金 | US$307.99m |
| エクイティ | US$210.69m |
| 負債合計 | US$987.27m |
| 総資産 | US$1.20b |
財務の健全性に関する最新情報
We Think GeoPark (NYSE:GPRK) Is Taking Some Risk With Its Debt
Mar 05
These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 27Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?
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Feb 02Recent updates
Deep Value In Oil: GeoPark's 9% Yield And NAV Discount
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May 16Improved Earnings Required Before GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Shares Find Their Feet
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Mar 05GeoPark: One Founder Was Right
Feb 25Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely
Dec 03GeoPark Limited: A Deep Value Play
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Nov 13GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 09GeoPark Is An Undervalued Small Cap
Oct 14GeoPark: Still Too Expensive Considering The Risks Involved
Oct 04
Strategic Acquisitions And Innovative Exploration Drive Outstanding Production And Financial Growth
GeoPark's disciplined financial management and strategic growth initiatives, such as acquisitions and expansions, are set to significantly boost production levels and margins.GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147
Aug 22GeoPark Limited: Excellent Acquisitions Should Drive Growth
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Apr 10Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)
Feb 03GeoPark Limited: Risks Are Baked In And The Dividend Too Good To Pass On
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Oct 27GeoPark (NYSE:GPRK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Aug 13GeoPark: Returning FCF To Shareholders Like Never Before
Aug 10Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?
Jun 08Estimating The Intrinsic Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)
May 03GeoPark: Reserve Replacement Has Been Inferior
Feb 23Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?
Feb 02GeoPark Q4 oil and gas production up 7%
Jan 19Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Are
Nov 16財務状況分析
短期負債: GPRKの 短期資産 ( $454.8M ) が 短期負債 ( $232.2M ) を超えています。
長期負債: GPRKの短期資産 ( $454.8M ) は 長期負債 ( $755.1M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: GPRKの 純負債対資本比率 ( 165.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: GPRKの負債対資本比率は、過去 5 年間で2868%から312%に減少しました。
債務返済能力: GPRKの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 46.3% )。
インタレストカバレッジ: GPRKの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 9 x coverage) によって 十分にカバーされています。
貸借対照表
健全な企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/05/28 16:19 |
| 終値 | 2025/05/28 00:00 |
| 収益 | 2025/03/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
GeoPark Limited 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |