Ring Energy, Inc.

NYSEAM:REI 株式レポート

時価総額:US$301.2m

Ring Energy 評価

REI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REI ( $1.61 ) は、当社の 公正価値 ( $9.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

REI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

REI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.9x
企業価値/EBITDA3.2x
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

REI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
PNRG PrimeEnergy Resources
6.8xn/aUS$299.3m
GTE Gran Tierra Energy
5.5x-113.4%US$235.8m
PBT Permian Basin Royalty Trust
16.2xn/aUS$488.9m
REPX Riley Exploration Permian
6.6x23.7%US$591.2m
REI Ring Energy
4.5x23.8%US$301.2m

Price-To-Earnings vs ピア: REIは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

REI'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REIは、 US Oil and Gas業界平均 (10.9x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: REIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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