Ring Energy 評価
REI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
REI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: REI ( $1.59 ) は、当社の 公正価値 ( $12.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: REIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
REI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 REIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| REI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.8x |
| 収益 | US$112.71m |
| 時価総額 | US$305.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
REI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: REIは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
REI'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: REIは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
REI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.8x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: REIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%