Ensign Energy Services Inc.

OTCPK:ESVI.F 株式レポート

時価総額：US$412.0m

Ensign Energy Services 評価

ESVI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESVI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESVI.F ( $2.18 ) は、当社の 公正価値 ( $7.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESVI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESVI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESVI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESVI.F の株価収益率 レシオを示している。これはESVI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESVI.F のPE レシオは？
PEレシオ18.4x
収益CA$31.38m
時価総額CA$576.01m

株価収益率 同業他社との比較

ESVI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESVI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.7b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
HP Helmerich & Payne
10.3x2.0%US$3.6b
ESVI.F Ensign Energy Services
18.4x64.7%US$576.0m

Price-To-Earnings vs ピア: ESVI.Fは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ESVI.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ESVI.F 18.4x業界平均 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESVI.Fは、 US Energy Services業界平均 (16.2x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESVI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESVI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESVI.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESVI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.18
US$2.65
+21.6%
11.6%US$3.25US$2.35n/a6
Nov ’25US$2.10
US$2.63
+25.3%
11.6%US$3.22US$2.33n/a6
Oct ’25US$1.94
US$2.69
+38.7%
12.4%US$3.34US$2.22n/a6
Sep ’25US$1.87
US$2.61
+40.1%
12.4%US$3.25US$2.16n/a6
Aug ’25US$1.82
US$2.74
+50.9%
15.4%US$3.65US$2.37n/a6
Jul ’25US$1.67
US$2.86
+71.1%
14.1%US$3.65US$2.55n/a6
Jun ’25US$1.71
US$2.72
+58.9%
17.0%US$3.66US$2.01n/a7
May ’25US$1.81
US$2.75
+52.1%
16.7%US$3.64US$2.00n/a7
Apr ’25US$1.91
US$2.74
+43.4%
17.8%US$3.69US$2.03n/a7
Mar ’25US$1.76
US$2.69
+52.5%
19.4%US$3.69US$2.03n/a7
Feb ’25US$1.67
US$2.66
+59.2%
20.7%US$3.72US$1.86n/a7
Jan ’25US$1.65
US$2.91
+76.6%
17.6%US$3.77US$2.26n/a7
Dec ’24US$1.54
US$3.19
+107.3%
27.0%US$5.09US$2.18n/a7
Nov ’24US$1.82
US$3.44
+89.1%
29.8%US$5.84US$2.56US$2.107
Oct ’24US$2.45
US$3.55
+44.8%
29.3%US$5.93US$2.59US$1.947
Sep ’24US$2.36
US$3.47
+46.6%
31.6%US$5.88US$2.39US$1.877
Aug ’24US$1.86
US$3.12
+67.7%
40.0%US$6.05US$1.89US$1.829
Jul ’24US$1.44
US$3.42
+137.7%
37.3%US$6.43US$1.89US$1.679
Jun ’24US$1.57
US$3.42
+118.0%
35.4%US$6.23US$1.83US$1.719
May ’24US$1.95
US$4.02
+106.1%
26.8%US$6.35US$2.61US$1.819
Apr ’24US$2.32
US$4.21
+81.9%
25.7%US$6.63US$2.73US$1.919
Mar ’24US$2.65
US$4.51
+70.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.769
Feb ’24US$2.78
US$4.51
+62.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.679
Jan ’24US$2.52
US$4.41
+75.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.659
Dec ’23US$2.94
US$4.41
+50.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.549
Nov ’23US$2.50
US$3.89
+55.8%
24.7%US$5.14US$2.20US$1.829

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%