Capricorn Energy PLC

OTCPK:CRNZ.F 株式レポート

時価総額:US$196.7m

Capricorn Energy 評価

CRNZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRNZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRNZ.F ( $2.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRNZ.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

CRNZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRNZ.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.9x
企業価値/EBITDA2.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CRNZ.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRNZ.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
EP Empire Petroleum
4.8xn/aUS$203.5m
EPM Evolution Petroleum
2.2xn/aUS$183.4m
REI Ring Energy
0.9x5.5%US$319.1m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$247.2m
CRNZ.F Capricorn Energy
1.1x-13.8%US$152.1m

Price-To-Sales vs ピア: CRNZ.Fは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CRNZ.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRNZ.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.9x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRNZ.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRNZ.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCRNZ.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘