Capricorn Energy PLC

OTCPK:CRNZ.F 株式レポート

時価総額：US$199.0m

Capricorn Energy 評価

CRNZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRNZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRNZ.F ( $2.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRNZ.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRNZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRNZ.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CRNZ.F の販売価格 レシオを示している。これはCRNZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRNZ.F のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$183.00m
時価総額US$198.96m

販売価格 同業他社との比較

CRNZ.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRNZ.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
REI Ring Energy
0.8x6.0%US$297.3m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x2.2%US$245.5m
EP Empire Petroleum
4.5xn/aUS$194.4m
EPM Evolution Petroleum
2.2xn/aUS$189.8m
CRNZ.F Capricorn Energy
1.1x-14.0%US$156.8m

Price-To-Sales vs ピア: CRNZ.Fは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CRNZ.F'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

38 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.07b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$49.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$43.87b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.73b
CRNZ.F 1.1x業界平均 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRNZ.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.7x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRNZ.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRNZ.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCRNZ.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRNZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.92
US$3.36
+14.9%
28.8%US$5.43US$2.59n/a6
Nov ’25n/a
US$2.92
0%
7.7%US$3.26US$2.59n/a5
Oct ’25US$2.65
US$2.96
+11.6%
10.0%US$3.48US$2.59n/a5
Sep ’25n/a
US$3.06
0%
9.8%US$3.47US$2.68n/a5
Aug ’25US$2.35
US$3.06
+30.3%
9.8%US$3.47US$2.68n/a5
Jul ’25US$2.41
US$2.97
+23.2%
9.4%US$3.47US$2.65n/a5
Jun ’25n/a
US$2.86
0%
13.9%US$3.47US$2.22n/a5
May ’25n/a
US$2.97
0%
21.5%US$4.18US$2.42n/a5
Apr ’25n/a
US$2.90
0%
22.6%US$4.18US$2.42n/a5
Mar ’25n/a
US$2.85
0%
20.9%US$4.03US$2.42n/a5
Feb ’25n/a
US$2.89
0%
19.9%US$4.03US$2.48n/a5
Jan ’25US$2.68
US$4.22
+57.7%
17.4%US$5.45US$3.02n/a6
Dec ’24n/a
US$4.55
0%
11.9%US$5.45US$3.88n/a6
Nov ’24n/a
US$4.50
0%
10.5%US$5.26US$3.88n/a6
Oct ’24US$4.30
US$5.12
+19.1%
17.5%US$6.87US$4.03US$2.656
Sep ’24US$3.67
US$6.40
+74.5%
35.7%US$11.25US$4.45n/a6
Aug ’24n/a
US$7.30
0%
29.8%US$11.25US$5.15US$2.357
Jul ’24n/a
US$8.43
0%
36.6%US$14.02US$5.24US$2.417
Jun ’24n/a
US$11.39
0%
14.2%US$12.79US$7.63n/a7
May ’24n/a
US$12.75
0%
13.3%US$16.21US$11.25n/a7
Apr ’24US$11.35
US$13.67
+20.4%
14.3%US$17.79US$11.25n/a7
Mar ’24US$11.68
US$13.64
+16.8%
13.0%US$17.79US$11.25n/a8
Feb ’24US$12.65
US$13.53
+7.0%
13.1%US$17.79US$11.74n/a8
Jan ’24n/a
US$12.86
0%
12.5%US$16.51US$11.24US$2.688
Dec ’23US$12.41
US$12.86
+3.7%
12.5%US$16.51US$11.24n/a8
Nov ’23n/a
US$12.82
0%
12.5%US$16.51US$11.24n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-3.0%

1Y

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%