Archer Limited

OTCPK:ARHV.F 株式レポート

時価総額：US$183.9m

Archer 評価

ARHV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARHV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARHV.F ( $2.1 ) は、当社の 公正価値 ( $11.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARHV.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARHV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARHV.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ARHV.F の販売価格 レシオを示している。これはARHV.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARHV.F のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$1.06b
時価総額US$183.93m

販売価格 同業他社との比較

ARHV.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARHV.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
PKDC Parker Drilling
0.6xn/aUS$357.3m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$339.0m
NBR Nabors Industries
0.2x9.3%US$700.3m
SDRL Seadrill
1.8x10.2%US$2.6b
ARHV.F Archer
0.2x8.9%US$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: ARHV.Fは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ARHV.F'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.50m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$67.36m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.007x6.9%US$1.19m
ARHV.F 0.2x業界平均 1.0xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ARHV.Fは、 US Energy Services業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARHV.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ARHV.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのARHV.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARHV.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.10
US$3.90
+85.9%
10.7%US$4.32US$3.33n/a3
Nov ’25US$2.10
US$4.40
+109.6%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Oct ’25n/a
US$4.40
0%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Sep ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Aug ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jul ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jun ’25n/a
US$4.26
0%
3.2%US$4.40US$4.13n/a2
May ’25US$2.75
US$4.02
+46.0%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Apr ’25US$2.30
US$4.02
+74.7%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Mar ’25US$2.02
US$4.02
+98.9%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Feb ’25US$2.56
US$4.02
+57.3%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Jan ’25US$2.03
US$3.65
+79.7%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Dec ’24US$1.89
US$3.65
+93.5%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Nov ’24US$1.84
US$3.65
+98.8%
3.2%US$3.77US$3.53US$2.102
Oct ’24n/a
US$3.65
0%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Sep ’24US$2.73
US$3.65
+33.9%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%

Cool

NOK 5.0b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 7.96

7D

-9.6%

1Y

-36.6%