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Atlas Energy Solutions 評価
AESI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AESI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AESI ( $19.09 ) は、当社の 公正価値 ( $33.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AESIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AESI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AESI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
AESI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AESIは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AESI'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AESI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 25.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AESIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.09 | US$26.82 +40.5% | 5.2% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$24.22 | US$26.82 +10.7% | 5.2% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$21.97 | US$25.50 +16.1% | 8.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$22.64 | US$25.20 +11.3% | 8.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$19.33 | US$24.67 +27.6% | 9.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$17.55 | US$23.60 +34.5% | 8.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$17.22 | US$24.80 +44.0% | 6.5% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$17.75 | US$24.80 +39.7% | 6.5% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$18.40 | US$25.20 +37.0% | 5.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$22.23 | US$25.40 +14.3% | 5.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$22.30 | US$25.40 +13.9% | 5.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$21.40 | US$24.05 +12.4% | 6.6% | US$27.00 | US$21.50 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$17.36 | US$24.20 +39.4% | 5.8% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$16.20 | US$24.20 +49.4% | 5.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$24.22 | 10 |
| May ’24 | US$18.17 | US$24.30 +33.7% | 6.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$21.97 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。