Atlas Energy Solutions Inc.

NYSE:AESI 株式レポート

時価総額：US$2.2b

Atlas Energy Solutions 評価

AESI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AESI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AESI ( $20.93 ) は、当社の 公正価値 ( $67.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AESIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AESI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AESIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AESI の株価収益率 レシオを示している。これはAESI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AESI のPE レシオは？
PEレシオ28.4x
収益US$81.28m
時価総額US$2.20b

株価収益率 同業他社との比較

AESI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AESI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
TDW Tidewater
14.7x52.5%US$2.7b
LBRT Liberty Energy
8.1x-3.7%US$2.8b
XPRO Expro Group Holdings
92.5x40.0%US$1.5b
WTTR Select Water Solutions
24x49.9%US$1.6b
AESI Atlas Energy Solutions
28.4x57.8%US$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AESIは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AESI'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$57.41m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AESI 28.4x業界平均 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AESIは、 US Energy Services業界平均 (16.5x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AESI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AESI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AESIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAESI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.93
US$23.32
+11.4%
9.6%US$28.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.16
US$24.50
+27.9%
7.8%US$28.00US$22.50n/a11
Oct ’25US$21.89
US$26.00
+18.8%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Sep ’25US$21.09
US$26.00
+23.3%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Aug ’25US$20.51
US$26.75
+30.4%
6.3%US$30.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$20.04
US$27.00
+34.7%
6.2%US$30.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$24.22
US$26.82
+10.7%
5.2%US$29.00US$24.00n/a11
May ’25US$21.97
US$25.50
+16.1%
8.6%US$28.00US$20.00n/a10
Apr ’25US$22.64
US$25.20
+11.3%
8.7%US$28.00US$20.00n/a10
Mar ’25US$19.33
US$24.67
+27.6%
9.7%US$28.00US$20.00n/a9
Feb ’25US$17.55
US$23.60
+34.5%
8.5%US$28.00US$20.00n/a10
Jan ’25US$17.22
US$24.80
+44.0%
6.5%US$28.00US$23.00n/a10
Dec ’24US$17.75
US$24.80
+39.7%
6.5%US$28.00US$23.00n/a10
Nov ’24US$18.40
US$25.20
+37.0%
5.8%US$28.00US$23.00US$19.1610
Oct ’24US$22.23
US$25.40
+14.3%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.8910
Sep ’24US$22.30
US$25.40
+13.9%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.0910
Aug ’24US$21.40
US$24.05
+12.4%
6.6%US$27.00US$21.50US$20.5110
Jul ’24US$17.36
US$24.20
+39.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$20.0410
Jun ’24US$16.20
US$24.20
+49.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$24.2210
May ’24US$18.17
US$24.30
+33.7%
6.6%US$28.00US$22.00US$21.9710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-1.6%

1Y

14.0%

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

6.8%

1Y

-27.4%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-6.4%

1Y

-18.8%