Petrofac Limited

OTCPK:POFC.F 株式レポート

時価総額：US$79.2m

Petrofac 評価

POFC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POFC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POFC.F ( $0.15 ) は、当社の 公正価値 ( $5.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POFC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

POFC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 POFC.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、POFC.F の販売価格 レシオを示している。これはPOFC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
POFC.F のPS レシオは？
PS比0.03x
売上高US$2.51b
時価総額US$79.24m

販売価格 同業他社との比較

POFC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POFC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
RCON Recon Technology
6.9x14.3%US$64.1m
NCSM NCS Multistage Holdings
0.4x5.8%US$57.4m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.4m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.5m
POFC.F Petrofac
0.03x26.2%US$63.2m

Price-To-Sales vs ピア: POFC.Fは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

POFC.F'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x5.3%
POFC.F Petrofac
 0.03x26.2%US$79.24m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.42m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.55m
POFC.F 0.0x業界平均 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
10 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x17.6%
POFC.F Petrofac
 0.03x130.6%US$79.24m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: POFC.Fは、 US Energy Services業界平均 (1x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

POFC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

POFC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPOFC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOFC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.59
0%
70.5%US$1.17US$0.25n/a3
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
70.5%US$1.17US$0.25n/a3
Oct ’25n/a
US$0.60
0%
71.9%US$1.21US$0.25n/a3
Sep ’25n/a
US$0.58
0%
69.9%US$1.16US$0.25n/a3
Aug ’25US$0.21
US$0.58
+178.6%
69.9%US$1.16US$0.25n/a3
Jul ’25US$0.19
US$0.81
+324.4%
52.9%US$1.28US$0.25n/a5
Jun ’25n/a
US$0.64
0%
70.0%US$1.28US$0.13n/a7
May ’25n/a
US$0.62
0%
67.4%US$1.27US$0.13n/a8
Apr ’25n/a
US$0.74
0%
53.4%US$1.27US$0.25n/a8
Mar ’25n/a
US$0.74
0%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Feb ’25US$0.44
US$0.74
+67.7%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Jan ’25US$0.39
US$0.74
+91.3%
53.2%US$1.25US$0.25n/a8
Dec ’24n/a
US$1.10
0%
10.2%US$1.31US$0.95n/a9
Nov ’24n/a
US$1.11
0%
10.7%US$1.31US$0.95n/a10
Oct ’24n/a
US$1.12
0%
11.8%US$1.32US$0.95n/a9
Sep ’24n/a
US$1.12
0%
14.2%US$1.34US$0.89n/a9
Aug ’24n/a
US$1.11
0%
14.5%US$1.32US$0.89US$0.219
Jul ’24n/a
US$1.25
0%
38.4%US$2.52US$0.89US$0.199
Jun ’24n/a
US$1.26
0%
38.0%US$2.52US$0.87n/a9
May ’24n/a
US$1.44
0%
39.6%US$2.49US$0.87n/a10
Apr ’24n/a
US$1.55
0%
35.1%US$2.47US$0.91n/a10
Mar ’24US$0.96
US$1.54
+59.5%
35.6%US$2.47US$0.91n/a10
Feb ’24n/a
US$1.71
0%
34.9%US$2.48US$0.91US$0.449
Jan ’24US$0.87
US$1.80
+107.0%
29.7%US$2.48US$0.91US$0.399
Dec ’23n/a
US$1.96
0%
17.7%US$2.42US$1.41n/a9
Nov ’23US$1.38
US$1.97
+42.7%
17.6%US$2.42US$1.41n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%