Viper Energy 評価
VNOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VNOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VNOM ( $56.55 ) は、当社の 公正価値 ( $290.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VNOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VNOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VNOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VNOM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.3x |
| 収益 | US$205.82m |
| 時価総額 | US$10.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | -2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
VNOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VNOMは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VNOM'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: VNOMは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VNOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.3x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VNOMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$56.55 | US$55.45 -1.9% | 12.9% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$52.16 | US$52.73 +1.1% | 10.2% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$46.40 | US$48.25 +4.0% | 8.0% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$47.60 | US$48.82 +2.6% | 10.7% | US$57.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$41.92 | US$44.55 +6.3% | 8.4% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$38.14 | US$43.18 +13.2% | 8.4% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$38.46 | US$43.18 +12.3% | 8.4% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$37.13 | US$42.83 +15.4% | 8.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$38.10 | US$37.91 -0.5% | 9.6% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$36.63 | US$37.91 +3.5% | 9.6% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$31.21 | US$36.55 +17.1% | 10.8% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$31.38 | US$37.00 +17.9% | 5.1% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%