AG Mortgage Investment Trust 評価

Q: MITT.PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MITT.PRB ( $22.39 ) は、当社の [[公正価値]] ( $36.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

MITT.PRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MITT.PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MITT.PRB ( $22.39 ) は、当社の公正価値 ( $36.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MITT.PRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MITT.PRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MITT.PRBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MITT.PRB の株価収益率レシオを示している。これはMITT.PRB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MITT.PRB のPE レシオは？
PEレシオ	3.4x
収益	US$58.33m
時価総額	US$197.72m

MITT.PRB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	-0.1x

株価収益率同業他社との比較

MITT.PRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MITT.PRB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	54.1x
AFCG Advanced Flower Capital	40.1x	34.7%	US$211.2m
SEVN Seven Hills Realty Trust	10.5x	-3.0%	US$194.6m
ACR ACRES Commercial Realty	18.5x	-10.3%	US$123.9m
SUNS Sunrise Realty Trust	147.5x	97.6%	US$103.2m
MITT.PRB AG Mortgage Investment Trust	3.4x	-31.6%	US$197.7m

Price-To-Earnings vs ピア: MITT.PRBは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MITT.PRB'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MITT.PRBは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MITT.PRB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MITT.PRB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	3.4x
公正PE 比率	5.8x

Price-To-Earnings対公正比率: MITT.PRBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

0.4%

0.1%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥108.03

-0.5%

18.0%

Investor

SEK 906.3b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

1.3%

31.8%