Lument Finance Trust, Inc.

NYSE:LFT 株式レポート

時価総額：US$136.4m

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Lument Finance Trust 評価

LFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LFT ( $2.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LFT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LFT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

LFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LFT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.9x
SACH Sachem Capital
45.3x116.1%US$120.6m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
4.9x-23.0%US$240.9m
ACR ACRES Commercial Realty
16.7x2.5%US$113.3m
SUNS Sunrise Realty Trust
144.6xn/aUS$101.8m
LFT Lument Finance Trust
7.5x5.2%US$136.4m

Price-To-Earnings vs ピア: LFTは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LFT'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a57.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a57.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LFTは、 US Mortgage REITs業界平均 (15.1x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LFT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: LFTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.61
US$2.67
+2.2%
8.8%US$3.00US$2.50n/a3
Sep ’25US$2.46
US$2.69
+9.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$2.63
US$2.69
+2.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$2.25
US$2.69
+19.4%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$2.50
US$2.69
+7.5%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
May ’25US$2.24
US$2.67
+19.0%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Apr ’25US$2.51
US$2.67
+6.2%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Mar ’25US$2.26
US$2.50
+10.6%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Feb ’25US$2.44
US$2.50
+2.5%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Jan ’25US$2.33
US$2.50
+7.3%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Dec ’24US$2.13
US$2.50
+17.4%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Nov ’24US$1.94
US$2.50
+28.9%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Oct ’24US$2.08
US$2.50
+20.2%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Sep ’24US$2.14
US$2.50
+16.8%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.463
Aug ’24US$2.18
US$2.33
+7.0%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.633
Jul ’24US$1.90
US$2.33
+22.8%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.253
Jun ’24US$1.85
US$2.33
+26.1%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.503
May ’24US$1.80
US$3.06
+70.1%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.244
Apr ’24US$2.02
US$3.06
+51.6%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.514
Mar ’24US$2.08
US$2.75
+32.2%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.263
Feb ’24US$2.18
US$2.75
+26.1%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.443
Jan ’24US$1.90
US$2.75
+44.7%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.333
Dec ’23US$1.98
US$2.94
+48.4%
16.3%US$3.50US$2.25US$2.134
Nov ’23US$2.20
US$3.00
+36.4%
13.2%US$3.50US$2.50US$1.944
Oct ’23US$2.16
US$3.19
+47.6%
8.5%US$3.50US$2.75US$2.084
Sep ’23US$2.52
US$3.44
+36.4%
18.8%US$4.50US$2.75US$2.144

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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