Seven Hills Realty Trust 評価
SEVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SEVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SEVN ( $13 ) は、当社の 公正価値 ( $33.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SEVNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SEVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SEVNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SEVN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | US$18.80m |
| 時価総額 | US$192.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SEVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.8x | ||
LFT Lument Finance Trust | 7.4x | 16.2% | US$133.3m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.2m |
AFCG Advanced Flower Capital | 40.5x | 34.7% | US$211.2m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 3.4x | -31.6% | US$196.2m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 10.3x | -3.0% | US$193.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: SEVNは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SEVN'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SEVNは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.5x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SEVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SEVNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.00 | US$14.83 +14.1% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.33 | US$14.83 +20.3% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.61 | US$14.83 +9.0% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.87 | US$14.83 +6.9% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.12 | US$14.75 +12.4% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.53 | US$14.50 +15.7% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.67 | US$14.25 +12.5% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.77 | US$14.25 +11.6% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.03 | US$14.25 +9.4% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.56 | US$14.25 +13.5% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%