ACRES Commercial Realty Corp.

NYSE:ACR 株式レポート

時価総額：US$123.9m

ACRES Commercial Realty 評価

ACR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACR ( $17.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ACR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACR の株価収益率 レシオを示している。これはACR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACR のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益US$6.73m
時価総額US$123.91m

株価収益率 同業他社との比較

ACR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.6x
SUNS Sunrise Realty Trust
147.5x97.6%US$103.2m
LFT Lument Finance Trust
7.4x16.2%US$135.4m
AFCG Advanced Flower Capital
40.1x34.7%US$211.2m
MITT AG Mortgage Investment Trust
3.4x-31.6%US$197.7m
ACR ACRES Commercial Realty
18.5x-10.3%US$123.9m

Price-To-Earnings vs ピア: ACRは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACR'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ACR 18.5x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACRは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.34
US$19.50
+12.5%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$15.39
US$19.00
+23.5%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$15.76
US$18.75
+19.0%
6.7%US$20.00US$17.50n/a2
Sep ’25US$15.45
US$18.25
+18.1%
9.6%US$20.00US$16.50n/a2
Aug ’25US$14.83
US$18.25
+23.1%
9.6%US$20.00US$16.50n/a2
Jul ’25US$13.10
US$17.75
+35.5%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
Jun ’25US$12.41
US$17.75
+43.0%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
May ’25US$13.50
US$17.75
+31.5%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
Apr ’25US$14.10
US$15.00
+6.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$11.04
US$13.25
+20.0%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Feb ’25US$10.03
US$13.25
+32.1%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Jan ’25US$9.62
US$13.25
+37.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Dec ’24US$7.71
US$13.25
+71.9%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Nov ’24US$7.40
US$13.25
+79.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.392
Oct ’24US$8.30
US$13.25
+59.6%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.762
Sep ’24US$8.41
US$13.25
+57.6%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.452
Aug ’24US$8.85
US$13.25
+49.7%
5.7%US$14.00US$12.50US$14.832
Jul ’24US$8.84
US$13.25
+49.9%
5.7%US$14.00US$12.50US$13.102
Jun ’24US$8.38
US$13.25
+58.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$12.412
May ’24US$8.42
US$13.75
+63.3%
1.8%US$14.00US$13.50US$13.502
Apr ’24US$9.72
US$13.75
+41.5%
1.8%US$14.00US$13.50US$14.102
Mar ’24US$9.61
US$13.50
+40.5%
3.7%US$14.00US$13.00US$11.042
Feb ’24US$9.57
US$13.50
+41.1%
3.7%US$14.00US$13.00US$10.032
Jan ’24US$8.26
US$13.50
+63.4%
3.7%US$14.00US$13.00US$9.622
Dec ’23US$9.94
US$13.50
+35.8%
3.7%US$14.00US$13.00US$7.712
Nov ’23US$10.33
US$13.50
+30.7%
3.7%US$14.00US$13.00US$7.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.24

7D

3.5%

1Y

40.2%