Advanced Flower Capital 評価
AFCG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AFCG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AFCG ( $9.75 ) は、当社の 公正価値 ( $10.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AFCGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AFCG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AFCG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$201.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AFCG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.9x | ||
SEVN Seven Hills Realty Trust | 10x | -7.0% | US$188.1m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 5.4x | -23.7% | US$215.0m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 4.3x | -24.0% | US$210.4m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8x | 3.8% | US$296.7m |
AFCG Advanced Flower Capital | 13.6x | 22.8% | US$201.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: AFCGは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AFCG'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AFCG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AFCGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.75 | US$12.25 +25.6% | 15.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.98 | US$12.00 +20.2% | 18.0% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.46 | US$13.00 +24.3% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.78 | US$13.33 +51.9% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.08 | US$13.33 +10.4% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.75 | US$13.33 +13.5% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.93 | US$13.67 +14.6% | 19.2% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.06 | US$14.67 +21.6% | 25.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.52 | US$14.67 +27.3% | 25.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.98 | US$15.50 +29.4% | 22.6% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.03 | US$15.50 +28.8% | 22.6% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.66 | US$15.50 +32.9% | 22.6% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.54 | US$17.50 +66.0% | 30.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$9.75 | 4 |
| Oct ’24 | US$11.74 | US$17.50 +49.1% | 30.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$9.98 | 4 |
| Sep ’24 | US$13.23 | US$17.50 +32.3% | 30.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.46 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.94 | US$16.80 +20.5% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$8.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$12.45 | US$16.80 +34.9% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$12.08 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.72 | US$16.80 +43.3% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$11.75 | 5 |
| May ’24 | US$11.91 | US$20.33 +70.7% | 24.4% | US$30.00 | US$14.00 | US$11.93 | 6 |
| Apr ’24 | US$12.16 | US$20.33 +67.2% | 24.4% | US$30.00 | US$14.00 | US$12.06 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.59 | US$22.42 +43.8% | 19.2% | US$30.00 | US$16.50 | US$11.52 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.69 | US$22.59 +44.0% | 17.7% | US$30.00 | US$16.50 | US$11.98 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.73 | US$22.74 +44.5% | 16.7% | US$30.00 | US$17.50 | US$12.03 | 7 |
| Dec ’23 | US$17.60 | US$22.74 +29.2% | 16.7% | US$30.00 | US$17.50 | US$11.66 | 7 |
| Nov ’23 | US$17.13 | US$22.74 +32.7% | 16.7% | US$30.00 | US$17.50 | US$10.54 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。