Ellington Financial 評価
EFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EFC ( $11.92 ) は、当社の 公正価値 ( $16.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EFC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.2x | ||
ARR ARMOUR Residential REIT | 8.7x | 64.4% | US$1.0b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.6x | 26.2% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 9.3x | 8.4% | US$1.2b |
LADR Ladder Capital | 15x | 11.8% | US$1.5b |
EFC Ellington Financial | 10.5x | 15.0% | US$1.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: EFCは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EFC'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EFCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.92 | US$13.75 +15.4% | 4.2% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.58 | US$13.61 +8.2% | 4.6% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$13.15 | US$13.50 +2.7% | 4.8% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$12.65 | US$13.43 +6.2% | 5.8% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.87 | US$13.50 +13.7% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.12 | US$13.50 +11.4% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.61 | US$13.54 +16.6% | 6.1% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.62 | US$13.89 +19.6% | 6.9% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$11.34 | US$14.18 +25.0% | 6.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.47 | US$14.57 +16.9% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.71 | US$14.57 +14.6% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.12 | US$14.75 +12.4% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.24 | US$14.75 +20.5% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | US$11.95 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.47 | US$14.43 +15.7% | 6.3% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.58 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.37 | US$14.38 +7.5% | 6.0% | US$15.50 | US$13.00 | US$13.15 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.52 | US$14.34 +6.1% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.65 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.80 | US$14.09 +2.1% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$11.87 | 8 |
| Jun ’24 | US$12.60 | US$14.09 +11.9% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.12 | 8 |
| May ’24 | US$12.52 | US$14.28 +14.1% | 5.1% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.61 | 8 |
| Apr ’24 | US$12.21 | US$14.66 +20.0% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.62 | 8 |
| Mar ’24 | US$12.68 | US$14.66 +15.6% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.34 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.14 | US$14.59 +3.2% | 4.7% | US$15.50 | US$13.75 | US$12.47 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.37 | US$15.03 +21.5% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.71 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.88 | US$15.03 +8.3% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$13.12 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.11 | US$15.16 +15.6% | 6.4% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.24 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。