Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Ellington Financial 評価

EFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFC ( $12.4 ) は、当社の 公正価値 ( $15.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EFC の株価収益率 レシオを示している。これはEFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EFC のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益US$107.93m
時価総額US$1.12b

株価収益率 同業他社との比較

EFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.1b
ORC Orchid Island Capital
10.4x-123.6%US$614.2m
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.7x24.4%US$1.1b
EFC Ellington Financial
10.4x15.2%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EFCは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EFC'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EFC 10.4x業界平均 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EFCは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.5x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: EFCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEFC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.40
US$13.75
+10.9%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Nov ’25US$11.95
US$13.75
+15.1%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.58
US$13.61
+8.2%
4.6%US$14.50US$12.50n/a7
Sep ’25US$13.15
US$13.50
+2.7%
4.8%US$14.50US$12.50n/a7
Aug ’25US$12.65
US$13.43
+6.2%
5.8%US$14.50US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$13.50
+13.7%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.12
US$13.50
+11.4%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
May ’25US$11.61
US$13.54
+16.6%
6.1%US$14.50US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.62
US$13.89
+19.6%
6.9%US$15.50US$12.50n/a7
Mar ’25US$11.34
US$14.18
+25.0%
6.2%US$15.50US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.47
US$14.57
+16.9%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Jan ’25US$12.71
US$14.57
+14.6%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Dec ’24US$13.12
US$14.75
+12.4%
4.3%US$15.50US$14.00n/a6
Nov ’24US$12.24
US$14.75
+20.5%
4.3%US$15.50US$14.00US$11.956
Oct ’24US$12.47
US$14.43
+15.7%
6.3%US$15.50US$13.00US$12.587
Sep ’24US$13.37
US$14.38
+7.5%
6.0%US$15.50US$13.00US$13.158
Aug ’24US$13.52
US$14.34
+6.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.658
Jul ’24US$13.80
US$14.09
+2.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$11.878
Jun ’24US$12.60
US$14.09
+11.9%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.128
May ’24US$12.52
US$14.28
+14.1%
5.1%US$15.50US$13.50US$11.618
Apr ’24US$12.21
US$14.66
+20.0%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.628
Mar ’24US$12.68
US$14.66
+15.6%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.348
Feb ’24US$14.14
US$14.59
+3.2%
4.7%US$15.50US$13.75US$12.478
Jan ’24US$12.37
US$15.03
+21.5%
7.0%US$17.00US$13.75US$12.718
Dec ’23US$13.88
US$15.03
+8.3%
7.0%US$17.00US$13.75US$13.128
Nov ’23US$13.11
US$15.16
+15.6%
6.4%US$17.00US$13.75US$12.248

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Investor

SEK 906.7b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.00

7D

-3.9%

1Y

28.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%