Ladder Capital Corp

NYSE:LADR 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Ladder Capital 評価

LADR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LADR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LADR ( $11.7 ) は、当社の 公正価値 ( $12.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LADRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LADR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LADRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LADR の株価収益率 レシオを示している。これはLADR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LADR のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益US$96.11m
時価総額US$1.49b

株価収益率 同業他社との比較

LADR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LADR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.2b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.9x24.4%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
MFA MFA Financial
6.7x-4.9%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.5x11.9%US$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LADRは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LADR'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LADR 15.5x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LADRは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LADR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LADR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: LADRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLADR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.70
US$13.36
+14.2%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$11.54
US$13.36
+15.7%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$11.33
US$13.36
+17.9%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$12.36
US$13.36
+8.1%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$11.87
US$13.36
+12.5%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.10
US$12.42
+11.9%
5.4%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.18
US$12.30
+10.0%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
May ’25US$10.90
US$12.30
+12.8%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$10.93
US$12.21
+11.7%
4.8%US$12.75US$11.00n/a6
Mar ’25US$10.83
US$12.13
+12.0%
6.3%US$12.75US$10.50n/a6
Feb ’25US$11.07
US$12.04
+8.8%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Jan ’25US$11.51
US$12.04
+4.6%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Dec ’24US$11.48
US$11.79
+2.7%
6.0%US$12.50US$10.50n/a6
Nov ’24US$10.24
US$11.79
+15.2%
6.0%US$12.50US$10.50US$11.546
Oct ’24US$10.26
US$12.21
+19.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.336
Sep ’24US$11.00
US$12.21
+11.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$12.366
Aug ’24US$10.87
US$12.21
+12.3%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.876
Jul ’24US$10.85
US$11.17
+2.9%
8.0%US$12.00US$10.00US$11.106
Jun ’24US$9.64
US$11.25
+16.7%
8.8%US$12.50US$10.00US$11.186
May ’24US$9.27
US$11.50
+24.1%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.906
Apr ’24US$9.45
US$13.00
+37.6%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.936
Mar ’24US$11.10
US$13.00
+17.1%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.836
Feb ’24US$11.33
US$12.75
+12.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.076
Jan ’24US$10.04
US$12.75
+27.0%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.516
Dec ’23US$10.94
US$12.75
+16.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.486
Nov ’23US$10.94
US$12.75
+16.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$10.246

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%