このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Dynex Capital 評価
DX は、フェアバリ ュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DX ( $11.93 ) は、当社の 公正価値 ( $18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$897.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DXは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DX'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 6.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.04 | US$13.63 +13.2% | 7.3% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.25 | US$13.65 +11.4% | 8.0% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.86 | US$13.65 +15.1% | 8.0% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.31 | US$13.75 +11.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.38 | US$13.75 +11.1% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.44 | US$13.75 +10.5% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.52 | US$13.67 +9.2% | 7.5% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.82 | US$13.00 +10.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$10.40 | US$13.00 +25.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$11.94 | US$14.50 +21.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.04 | US$14.17 +8.6% | 4.4% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$13.03 | US$14.17 +8.7% | 4.4% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$12.59 | US$14.00 +11.2% | 5.1% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$11.46 | US$14.00 +22.2% | 5.1% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.25 | 3 |
| May ’24 | US$11.46 | US$14.67 +28.0% | 5.8% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.86 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.12 | US$15.44 +27.4% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.31 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.92 | US$15.44 +19.5% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.38 | 4 |
| Feb ’24 | US$14.78 | US$15.44 +4.4% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.44 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.72 | US$14.00 +10.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.11 | US$13.13 +0.1% | 1.6% | US$13.50 | US$13.00 | US$11.82 | 4 |
| Oct ’23 | US$11.65 | US$17.06 +46.5% | 0.6% | US$17.25 | US$17.00 | US$11.94 | 4 |
| Sep ’23 | US$15.38 | US$17.19 +11.8% | 1.2% | US$17.50 | US$17.00 | US$13.04 | 4 |
| Aug ’23 | US$16.84 | US$17.19 +2.1% | 1.2% | US$17.50 | US$17.00 | US$13.03 | 4 |
| Jul ’23 | US$16.16 | US$17.44 +7.9% | 4.8% | US$18.75 | US$16.50 | US$12.59 | 4 |
| Jun ’23 | US$16.33 | US$17.00 +4.1% | 2.1% | US$17.50 | US$16.50 | US$11.46 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。