Dynex Capital, Inc.

NYSE:DX 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Dynex Capital 評価

DX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DX ( $12.49 ) は、当社の 公正価値 ( $15.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DX の株価収益率 レシオを示している。これはDX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DX のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益US$79.42m
時価総額US$1.43b

株価収益率 同業他社との比較

DX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
CIM Chimera Investment
4.4x-27.1%US$1.2b
RWT Redwood Trust
13.2x19.7%US$933.8m
MFA MFA Financial
6.7x-4.9%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.4x11.9%US$1.5b
DX Dynex Capital
18x27.5%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DXは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DX'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DX 18.0x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DXは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.49
US$13.83
+10.8%
4.9%US$15.00US$13.25n/a6
Nov ’25US$12.13
US$13.83
+14.0%
4.9%US$15.00US$13.25n/a6
Oct ’25US$12.52
US$13.92
+11.2%
4.7%US$15.00US$13.25n/a6
Sep ’25US$12.60
US$13.67
+8.5%
6.7%US$15.00US$12.50n/a6
Aug ’25US$12.16
US$13.58
+11.7%
6.6%US$15.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$11.72
US$13.63
+16.3%
7.3%US$15.00US$12.25n/a6
Jun ’25US$12.25
US$13.65
+11.4%
8.0%US$15.00US$12.25n/a5
May ’25US$11.86
US$13.65
+15.1%
8.0%US$15.00US$12.25n/a5
Apr ’25US$12.31
US$13.75
+11.7%
6.6%US$15.00US$12.50n/a4
Mar ’25US$12.38
US$13.75
+11.1%
6.6%US$15.00US$12.50n/a4
Feb ’25US$12.44
US$13.75
+10.5%
6.6%US$15.00US$12.50n/a4
Jan ’25US$12.52
US$13.67
+9.2%
7.5%US$15.00US$12.50n/a3
Dec ’24US$11.82
US$13.00
+10.0%
15.4%US$15.00US$11.00n/a2
Nov ’24US$10.40
US$13.00
+25.0%
15.4%US$15.00US$11.00US$12.132
Oct ’24US$11.94
US$14.50
+21.4%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.522
Sep ’24US$13.04
US$14.17
+8.6%
4.4%US$15.00US$13.50US$12.603
Aug ’24US$13.03
US$14.17
+8.7%
4.4%US$15.00US$13.50US$12.163
Jul ’24US$12.59
US$14.00
+11.2%
5.1%US$15.00US$13.50US$11.723
Jun ’24US$11.46
US$14.00
+22.2%
5.1%US$15.00US$13.50US$12.253
May ’24US$11.46
US$14.67
+28.0%
5.8%US$15.50US$13.50US$11.863
Apr ’24US$12.12
US$15.44
+27.4%
2.4%US$16.00US$15.00US$12.314
Mar ’24US$12.92
US$15.44
+19.5%
2.4%US$16.00US$15.00US$12.384
Feb ’24US$14.78
US$15.44
+4.4%
2.4%US$16.00US$15.00US$12.444
Jan ’24US$12.72
US$14.00
+10.1%
6.7%US$15.50US$13.00US$12.524
Dec ’23US$13.11
US$13.13
+0.1%
1.6%US$13.50US$13.00US$11.824

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%