ARMOUR Residential REIT 評価
ARR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのARRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのARRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ARR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ARR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.7x |
| 収益 | US$119.71m |
| 時価総額 | US$1.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ARR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARRは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARR'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ARRは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 29.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.69 | US$20.17 +7.9% | 3.1% | US$21.00 | US$19.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$18.59 | US$20.50 +10.3% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$19.96 | US$20.50 +2.7% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.45 | US$20.00 -2.2% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$20.26 | US$20.00 -1.3% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.15 | US$19.67 +2.7% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.34 | US$19.00 -1.8% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.63 | US$19.00 +2.0% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$19.62 | US$19.25 -1.9% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.73 | US$19.25 -2.4% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.57 | US$19.25 -1.6% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.32 | US$19.25 -0.4% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$24.65 | US$27.50 +11.6% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$25.65 | US$27.50 +7.2% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.26 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$27.50 +3.2% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.15 | 2 |
| Jun ’24 | US$25.60 | US$27.50 +7.4% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.34 | 2 |
| May ’24 | US$25.05 | US$27.92 +11.4% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$18.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.25 | US$27.92 +6.3% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.62 | 3 |
| Mar ’24 | US$26.35 | US$27.92 +5.9% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.73 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.35 | US$27.92 -13.7% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.57 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.15 | US$29.17 +3.6% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$19.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$29.70 | US$29.17 -1.8% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$18.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$26.75 | US$29.17 +9.0% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$15.16 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.65
7D
-2.4%
1Y
7.2%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%