PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT 株式レポート

時価総額：US$1.2b

PennyMac Mortgage Investment Trust 評価

PMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PMT ( $13.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PMT の株価収益率 レシオを示している。これはPMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PMT のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益US$125.10m
時価総額US$1.17b

株価収益率 同業他社との比較

PMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.9x24.4%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.5x11.9%US$1.5b
MFA MFA Financial
6.7x-4.9%US$1.1b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PMTは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PMT'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PMT 9.3x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PMTは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PMTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.43
US$14.81
+10.2%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Nov ’25US$13.39
US$14.81
+10.6%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Oct ’25US$14.25
US$14.72
+3.3%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Sep ’25US$14.21
US$14.72
+3.6%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Aug ’25US$13.58
US$14.72
+8.4%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Jul ’25US$13.60
US$14.75
+8.5%
4.8%US$16.00US$13.50n/a8
Jun ’25US$13.68
US$14.79
+8.1%
5.1%US$16.00US$13.50n/a7
May ’25US$14.33
US$14.69
+2.5%
4.8%US$16.00US$13.50n/a8
Apr ’25US$14.60
US$14.63
+0.2%
5.1%US$16.00US$13.50n/a8
Mar ’25US$14.28
US$14.63
+2.4%
5.1%US$16.00US$13.50n/a8
Feb ’25US$14.44
US$14.56
+0.8%
3.6%US$15.00US$13.50n/a8
Jan ’25US$14.95
US$14.19
-5.1%
5.8%US$15.00US$12.50n/a8
Dec ’24US$14.40
US$14.14
-1.8%
5.6%US$15.00US$12.50n/a7
Nov ’24US$13.01
US$14.14
+8.7%
5.6%US$15.00US$12.50US$13.397
Oct ’24US$12.40
US$13.64
+10.0%
7.0%US$15.00US$12.50US$14.257
Sep ’24US$13.46
US$13.69
+1.7%
6.6%US$15.00US$12.50US$14.218
Aug ’24US$12.73
US$13.81
+8.5%
8.1%US$16.00US$12.50US$13.588
Jul ’24US$13.48
US$13.94
+3.4%
9.0%US$16.00US$12.50US$13.608
Jun ’24US$11.95
US$13.94
+16.6%
9.0%US$16.00US$12.50US$13.688
May ’24US$12.31
US$14.22
+15.5%
8.5%US$16.00US$12.50US$14.339
Apr ’24US$12.33
US$14.78
+19.9%
4.3%US$16.00US$14.00US$14.609
Mar ’24US$12.99
US$14.78
+13.8%
4.3%US$16.00US$14.00US$14.289
Feb ’24US$15.40
US$15.05
-2.3%
6.0%US$16.00US$13.50US$14.4410
Jan ’24US$12.39
US$15.45
+24.7%
7.7%US$18.00US$13.50US$14.9510
Dec ’23US$15.26
US$15.45
+1.2%
9.2%US$18.00US$13.00US$14.4010
Nov ’23US$13.70
US$15.55
+13.5%
9.6%US$18.00US$13.00US$13.0110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%