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PennyMac Mortgage Investment Trust 評価
PMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PMT ( $13.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PMT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
PMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PMTは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PMT'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PMTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.71 | US$14.75 +7.6% | 4.8% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$13.68 | US$14.79 +8.1% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$14.33 | US$14.69 +2.5% | 4.8% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.60 | US$14.63 +0.2% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.28 | US$14.63 +2.4% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$14.44 | US$14.56 +0.8% | 3.6% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.95 | US$14.19 -5.1% | 5.8% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$14.40 | US$14.14 -1.8% | 5.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.01 | US$14.14 +8.7% | 5.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$12.40 | US$13.64 +10.0% | 7.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$13.46 | US$13.69 +1.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$12.73 | US$13.81 +8.5% | 8.1% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$13.48 | US$13.94 +3.4% | 9.0% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$11.95 | US$13.94 +16.6% | 9.0% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.68 | 8 |
| May ’24 | US$12.31 | US$14.22 +15.5% | 8.5% | US$16.00 | US$12.50 | US$14.33 | 9 |
| Apr ’24 | US$12.33 | US$14.78 +19.9% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.60 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.99 | US$14.78 +13.8% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.28 | 9 |
| Feb ’24 | US$15.40 | US$15.05 -2.3% | 6.0% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.44 | 10 |
| Jan ’24 | US$12.39 | US$15.45 +24.7% | 7.7% | US$18.00 | US$13.50 | US$14.95 | 10 |
| Dec ’23 | US$15.26 | US$15.45 +1.2% | 9.2% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.40 | 10 |
| Nov ’23 | US$13.70 | US$15.55 +13.5% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.01 | 10 |
| Oct ’23 | US$11.78 | US$16.45 +39.6% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.40 | 10 |
| Sep ’23 | US$14.22 | US$16.70 +17.4% | 6.6% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.46 | 10 |
| Aug ’23 | US$15.51 | US$17.00 +9.6% | 6.3% | US$18.50 | US$15.00 | US$12.73 | 10 |
| Jul ’23 | US$14.34 | US$17.35 +21.0% | 4.8% | US$18.50 | US$16.00 | US$13.48 | 10 |
| Jun ’23 | US$16.28 | US$17.75 +9.0% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | US$11.95 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。