Two Harbors Investment 評価
TWO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TWO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TWO ($11.4) is trading below our estimate of fair value ($11.54)
公正価値を大幅に下回る: TWO is trading below fair value, but not by a significant amount.
主な評価指標
TWO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TWO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TWO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5x | ||
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 7.5x | 3.5% | US$1.2b |
RC Ready Capital | 5x | 41.2% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 1.4x | -27.1% | US$1.2b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 5.9x | 8.8% | US$1.1b |
TWO Two Harbors Investment | 9.9x | -56.8% | US$1.2b |
Price-To-Sales vs ピア: TWO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9.9x) compared to the peer average (5x).
株価収益率 比率対業界
TWO'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TWO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.9x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: TWO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.5x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.40 | US$14.13 +23.9% | 10.8% | US$15.75 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$13.04 | US$14.71 +12.8% | 4.7% | US$15.75 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.16 | US$14.50 +2.4% | 3.7% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.34 | US$14.42 +8.1% | 3.7% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.99 | US$14.25 +9.7% | 6.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.85 | US$14.08 +9.6% | 6.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.73 | US$14.08 +10.6% | 6.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.21 | US$14.33 +8.5% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.76 | US$14.21 +11.4% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.86 | US$14.21 +10.5% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$13.93 | US$14.21 +2.0% | 12.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.03 | US$13.25 -5.6% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.20 | US$13.67 +12.0% | 10.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.40 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.24 | US$14.58 +10.1% | 5.4% | US$16.00 | US$13.50 | US$13.04 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.81 | US$14.50 +5.0% | 5.2% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.16 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.69 | US$14.21 +3.8% | 6.2% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$13.88 | US$14.43 +4.0% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.86 | US$14.43 +12.2% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.85 | 7 |
| May ’24 | US$13.73 | US$16.56 +20.6% | 8.5% | US$19.00 | US$14.50 | US$12.73 | 8 |
| Apr ’24 | US$14.71 | US$17.44 +18.5% | 4.8% | US$19.00 | US$16.00 | US$13.21 | 8 |
| Mar ’24 | US$16.13 | US$17.44 +8.1% | 4.8% | US$19.00 | US$16.00 | US$12.76 | 8 |
| Feb ’24 | US$18.28 | US$16.75 -8.4% | 6.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.86 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.77 | US$16.33 +3.6% | 4.9% | US$17.50 | US$15.00 | US$13.93 | 6 |
| Dec ’23 | US$16.52 | US$16.08 -2.6% | 3.8% | US$17.00 | US$15.00 | US$14.03 | 6 |
| Nov ’23 | US$14.20 | US$17.83 +25.6% | 9.4% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.20 | 6 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.