現在の米国市場では、卸売物価上昇率のわずかな鈍化を受けて国債利回りが低下し、潜在的な利下げに対する慎重な楽観論が投資家に広がっているため、株価は緩やかな上昇に転じている。このような環境では、インサイダー保有比率の高い成長企業は、長期的な成功の可能性についてユニークな洞察を提供することができる。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.2% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.4% | 28.2% |
| オン・ホールディング(NYSE:ONON) | 19.1% | 29.7% |
| アステラ・ラボ (NasdaqGS:ALAB) | 16.1% | 62.6% |
| ディーマーケット・エレクトロニク・ヒズメトラー・ヴェ・ティカレット（NasdaqGS:HEPS） | 12.3% | 113.5% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 16.5% | 41.1% |
| キングストーン・カンパニーズ (NasdaqCM:KINS) | 20.8% | 24.9% |
| クレーン (NasdaqCM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| アップスタート・ホールディングス(NasdaqGS:UPST) | 12.7% | 107.6% |
| クレジット・アクセプタンス(NasdaqGS:CACC) | 14.3% | 33.8% |
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それでは、このスクリーナーから選ばれた優良銘柄をいくつか紹介しよう。
アレジアント・トラベル (NasdaqGS:ALGT)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要アレジアント・トラベル・カンパニーは、米国内のサービスが行き届いていない都市の住民に旅行サービスや商品を提供するレジャー旅行会社で、時価総額は約15億2000万ドル。
事業内容同社の売上は主に航空部門からもたらされ、24億4,000万ドルを稼ぎ出し、サンシーカー・リゾート部門から7,175万ドルを補った。
インサイダー保有率：21.6
利益成長率予想年率113.2
アレジアント・トラベル・カンパニーは、売上高が前年から6億2,771万米ドルに増加したものの、2024年第4四半期に2億1,623万米ドルの大幅純損失を計上し、課題を抱えている。同社はレジャー需要の取り込みを狙い、新路線と低運賃でネットワークを拡大してきた。最近、インサイダーの動きでは売りより買いが優勢だが、利払いに対する収益カバレッジが不十分であることや、ROE予想が10.1%と控えめであることから、財務安定性への懸念は根強い。
- アレジアント・トラベルの詳細については、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 私たちの最近の評価レポートを考慮すると、アレジアント・トラベルは推定値より遅れて取引されている可能性があるようだ。
ハシコープ (NasdaqGS:HCP)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要HashiCorp, Inc.はマルチクラウドのインフラ自動化ソリューションをグローバルに提供しており、時価総額は約69.7億ドルです。
事業内容同社の収益セグメントはインターネット・ソフトウェア＆サービスで、6億5,489万ドルを生み出している。
インサイダー保有率12.3%
収益成長予測：年率57.6
HashiCorpは、2024年第3四半期に売上高が1億7,339万米ドルに上昇し、純損失が1,301万米ドルに縮小するなど、力強い成長の可能性を示している。予想では、年間利益成長率は57.62％、年間収益拡大率は14.4％で、米国市場平均を上回る。最近のインサイダー取引はないものの、同社は推定公正価値よりやや低い価格で取引されており、3年以内の黒字化を目指している。
- HashiCorpをより深く理解するために、ここで完全な分析将来の成長レポートを掘り下げる。
- 当社の包括的なバリュエーションレポートは、HashiCorpがその財務内容から正当化されるよりも高い価格設定である可能性を提起しています。
TPG (ナスダックGS:TPG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要TPG Inc.は米国内外で事業を展開するオルタナティブ資産運用会社で、時価総額は約221億9,000万ドル。
事業内容TPG は、主に国内外でのオルタナティブ資産運用事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率10.1%
収益成長予測年率49.2
TPGは年率49.24%と、米国市場の14.6%を上回る大幅な収益成長を遂げる。にもかかわらず、今後3年間は年率11.4%の減収が見込まれる。同社は同業他社と比較して割安な価格で取引されているが、低い利益率と持続不可能な配当という課題に直面している。最近のM&Aに関する議論では、ウイスキーやヘルスケア分野での買収の可能性を含む戦略的な動きが強調されており、これは多様化と拡大機会への注力を反映している。
主な要点
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- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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