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HashiCorp 評価
HCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCP ( $33.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HCP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.9x |
| 企業価値／EBITDA | -27.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HCP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HCPは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HCP'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HCP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 11x |
| 公正PS 比率 | 7x |
Price-To-Sales対 公正比率: HCPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$33.90 | US$34.88 +2.9% | 0.9% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$33.94 | US$34.86 +2.7% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$33.76 | US$34.86 +3.2% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$33.66 | US$34.86 +3.6% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$33.58 | US$35.25 +5.0% | 3.1% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$32.62 | US$32.73 +0.3% | 15.8% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$25.81 | US$27.72 +7.4% | 14.1% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$25.87 | US$25.78 -0.3% | 17.6% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$22.48 | US$25.37 +12.9% | 17.5% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$23.64 | US$25.31 +7.1% | 18.3% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$24.02 | US$30.82 +28.3% | 15.9% | US$42.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$19.61 | US$31.75 +61.9% | 13.5% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$22.83 | US$32.19 +41.0% | 13.1% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$27.65 | US$32.44 +17.3% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.94 | 16 |
| Aug ’24 | US$29.18 | US$31.81 +9.0% | 13.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.76 | 16 |
| Jul ’24 | US$26.18 | US$32.31 +23.4% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.66 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.85 | US$36.31 +4.2% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$33.58 | 16 |
| May ’24 | US$27.13 | US$36.31 +33.8% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$32.62 | 16 |
| Apr ’24 | US$29.29 | US$36.31 +24.0% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$25.81 | 16 |
| Mar ’24 | US$28.89 | US$36.07 +24.9% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$25.87 | 14 |
| Feb ’24 | US$33.35 | US$36.23 +8.6% | 9.2% | US$42.00 | US$30.00 | US$22.48 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.34 | US$37.75 +38.1% | 8.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$23.64 | 12 |
| Dec ’23 | US$27.35 | US$41.75 +52.7% | 15.5% | US$54.00 | US$27.00 | US$24.02 | 12 |
| Nov ’23 | US$30.28 | US$43.50 +43.7% | 11.7% | US$54.00 | US$37.00 | US$19.61 | 12 |
| Oct ’23 | US$32.19 | US$43.58 +35.4% | 11.6% | US$54.00 | US$37.00 | US$22.83 | 12 |
| Sep ’23 | US$30.26 | US$45.18 +49.3% | 11.2% | US$54.00 | US$38.00 | US$27.65 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。