InterDigital 評価
IDCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IDCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IDCC ( $183.29 ) は、当社の 公正価値 ( $255.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IDCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IDCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IDCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IDCC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.6x |
| 収益 | US$264.59m |
| 時価総額 | US$4.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
IDCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IDCCは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IDCC'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: IDCCは、 US Software業界平均 (41.4x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IDCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IDCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$182.07 | US$153.00 -16.0% | 21.8% | US$186.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$165.70 | US$153.00 -7.7% | 21.8% | US$186.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$142.66 | US$136.50 -4.3% | 17.6% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$138.56 | US$132.25 -4.6% | 15.4% | US$153.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$136.87 | US$129.50 -5.4% | 13.9% | US$146.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$116.28 | US$115.75 -0.5% | 13.6% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$113.87 | US$115.75 +1.7% | 13.6% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$97.90 | US$119.20 +21.8% | 11.3% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$97.35 | US$119.20 +22.4% | 11.3% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$107.30 | US$127.25 +18.6% | 10.0% | US$140.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$104.75 | US$117.25 +11.9% | 5.9% | US$125.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$108.54 | US$117.25 +8.0% | 5.9% | US$125.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$100.99 | US$112.25 +11.1% | 6.0% | US$119.00 | US$105.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$76.32 | US$110.50 +44.8% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$165.70 | 4 |
| Oct ’24 | US$80.24 | US$110.50 +37.7% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$142.66 | 4 |
| Sep ’24 | US$85.94 | US$110.50 +28.6% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$138.56 | 4 |
| Aug ’24 | US$92.40 | US$109.25 +18.2% | 3.5% | US$114.00 | US$105.00 | US$136.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$96.55 | US$109.25 +13.2% | 3.5% | US$114.00 | US$105.00 | US$116.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$83.49 | US$105.25 +26.1% | 8.9% | US$114.00 | US$90.00 | US$113.87 | 4 |
| May ’24 | US$67.60 | US$89.00 +31.7% | 24.7% | US$112.00 | US$55.00 | US$97.90 | 4 |
| Apr ’24 | US$72.90 | US$89.00 +22.1% | 24.7% | US$112.00 | US$55.00 | US$97.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$73.17 | US$88.00 +20.3% | 24.2% | US$112.00 | US$55.00 | US$107.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$71.06 | US$85.50 +20.3% | 27.4% | US$112.00 | US$50.00 | US$104.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$49.48 | US$83.50 +68.8% | 25.6% | US$104.00 | US$50.00 | US$108.54 | 4 |
| Dec ’23 | US$50.75 | US$84.67 +66.8% | 29.0% | US$104.00 | US$50.00 | US$100.99 | 3 |
| Nov ’23 | US$49.36 | US$84.67 +71.5% | 29.0% | US$104.00 | US$50.00 | US$76.32 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$85.96
7D
-5.6%
1Y
-23.6%
Capgemini
€26.7b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€166.90
7D
-2.8%
1Y
-15.4%
Dye & Durham
CA$1.1b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$11.39
7D
-12.9%
1Y
19.0%