Dynatrace, Inc.

NYSE:DT 株式レポート

時価総額：US$15.7b

Dynatrace 評価

DT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DT ( $52.47 ) は、当社の 公正価値 ( $83.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DT の株価収益率 レシオを示している。これはDT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DT のPE レシオは？
PEレシオ95.9x
収益US$163.26m
時価総額US$15.66b

株価収益率 同業他社との比較

DT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73x
MANH Manhattan Associates
75.8x11.3%US$16.6b
DOCU DocuSign
16.5x-46.3%US$16.0b
BSY Bentley Systems
41.3x7.9%US$14.7b
ESTC Elastic
158.6x-29.2%US$9.7b
DT Dynatrace
95.9x21.7%US$15.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DTは、同業他社の平均 ( { 95.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DT'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
DT 95.9x業界平均 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DTは、 US Software業界平均 (41.5x) (95.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率95.9x
公正PE 比率39.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 95.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$52.47
US$61.74
+17.7%
7.1%US$68.00US$52.00n/a30
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.5%
9.6%US$68.00US$45.00n/a30
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.1%
9.1%US$68.00US$45.00n/a29
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.7%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.5%
9.3%US$68.00US$45.00n/a29
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.3%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.7%
7.6%US$68.00US$50.00n/a29
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.4%
8.9%US$75.00US$50.00n/a31
Apr ’25US$45.74
US$63.12
+38.0%
8.7%US$75.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$49.05
US$63.63
+29.7%
8.6%US$75.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$58.30
US$60.11
+3.1%
10.5%US$70.00US$44.00n/a28
Jan ’25US$54.69
US$56.86
+4.0%
10.9%US$65.00US$38.00n/a28
Dec ’24US$54.82
US$55.70
+1.6%
10.5%US$65.00US$38.00n/a27
Nov ’24US$44.40
US$55.56
+25.1%
11.4%US$65.00US$38.00US$54.0727
Oct ’24US$46.73
US$55.62
+19.0%
10.7%US$65.00US$38.00US$52.1226
Sep ’24US$48.19
US$55.27
+14.7%
11.5%US$65.00US$38.00US$50.6226
Aug ’24US$55.19
US$54.36
-1.5%
11.9%US$65.00US$38.00US$42.4425
Jul ’24US$51.47
US$52.08
+1.2%
10.2%US$60.00US$38.00US$45.0725
Jun ’24US$51.64
US$52.08
+0.9%
10.3%US$60.00US$38.00US$45.7324
May ’24US$42.39
US$47.92
+13.0%
9.8%US$55.00US$38.00US$45.5824
Apr ’24US$42.30
US$48.00
+13.5%
9.9%US$55.00US$38.00US$45.7424
Mar ’24US$42.19
US$47.79
+13.3%
10.9%US$55.00US$38.00US$49.0523
Feb ’24US$44.54
US$45.66
+2.5%
13.6%US$55.00US$35.00US$58.3023
Jan ’24US$38.30
US$42.66
+11.4%
11.9%US$54.00US$35.00US$54.6923
Dec ’23US$39.41
US$43.01
+9.1%
11.5%US$54.00US$35.00US$54.8222
Nov ’23US$34.17
US$47.34
+38.6%
13.1%US$61.00US$38.00US$44.4021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%