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Dynatrace 評価
DT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DT ( $45.91 ) は、当社の 公正価値 ( $72.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$13.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9x |
| 企業価値／EBITDA | 74.9x |
| PEGレシオ | 4.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DTは、同業他社の平均 ( { 88.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 101 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DT'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 87.3x |
| 公正PE 比率 | 39.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 88.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$45.41 | US$57.86 +27.4% | 7.8% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$45.73 | US$57.96 +26.7% | 7.6% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$45.58 | US$62.19 +36.4% | 8.9% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$45.74 | US$63.12 +38.0% | 8.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$49.05 | US$63.63 +29.7% | 8.6% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$58.30 | US$60.11 +3.1% | 10.5% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$54.69 | US$56.86 +4.0% | 10.9% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$54.82 | US$55.70 +1.6% | 10.5% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$44.40 | US$55.56 +25.1% | 11.4% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$46.73 | US$55.62 +19.0% | 10.7% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$48.19 | US$55.27 +14.7% | 11.5% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$55.19 | US$54.36 -1.5% | 11.9% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | US$51.47 | US$52.08 +1.2% | 10.2% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | US$51.64 | US$52.08 +0.9% | 10.3% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.73 | 24 |
| May ’24 | US$42.39 | US$47.92 +13.0% | 9.8% | US$55.00 | US$38.00 | US$45.58 | 24 |
| Apr ’24 | US$42.30 | US$48.00 +13.5% | 9.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$45.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$42.19 | US$47.79 +13.3% | 10.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$49.05 | 23 |
| Feb ’24 | US$44.54 | US$45.66 +2.5% | 13.6% | US$55.00 | US$35.00 | US$58.30 | 23 |
| Jan ’24 | US$38.30 | US$42.66 +11.4% | 11.9% | US$54.00 | US$35.00 | US$54.69 | 23 |
| Dec ’23 | US$39.41 | US$43.01 +9.1% | 11.5% | US$54.00 | US$35.00 | US$54.82 | 22 |
| Nov ’23 | US$34.17 | US$47.34 +38.6% | 13.1% | US$61.00 | US$38.00 | US$44.40 | 21 |
| Oct ’23 | US$34.81 | US$49.22 +41.4% | 12.5% | US$62.00 | US$38.00 | US$46.73 | 19 |
| Sep ’23 | US$36.58 | US$50.63 +38.4% | 10.3% | US$62.00 | US$40.00 | US$48.19 | 16 |
| Aug ’23 | US$37.49 | US$48.80 +30.2% | 16.4% | US$62.00 | US$35.00 | US$55.19 | 15 |
| Jul ’23 | US$41.01 | US$49.41 +20.5% | 15.3% | US$62.00 | US$35.00 | US$51.47 | 17 |
| Jun ’23 | US$38.87 | US$49.41 +27.1% | 15.3% | US$62.00 | US$35.00 | US$51.64 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。