PTC 評価
PTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PTC ( $192.75 ) は、当社の 公正価値 ( $455.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PTCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PTCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PTC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 61.5x |
| 収益 | US$376.33m |
| 時価総額 | US$22.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.6x |
| 企業価値／EBITDA | 36.8x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PTCは、同業他社の平均 ( { 61.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PTC'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PTCは、 US Software業界平均 (41x) (61.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 61.5x |
| 公正PE 比率 | 39.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PTCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$192.75 | US$205.21 +6.5% | 9.9% | US$240.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$185.03 | US$198.61 +7.3% | 8.4% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$175.97 | US$198.66 +12.9% | 8.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$179.09 | US$198.66 +10.9% | 8.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$175.87 | US$201.24 +14.4% | 7.0% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$181.02 | US$199.79 +10.4% | 8.9% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$176.24 | US$200.29 +13.6% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$174.96 | US$200.60 +14.7% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$188.12 | US$198.40 +5.5% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$187.76 | US$198.40 +5.7% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$179.40 | US$196.90 +9.8% | 9.1% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$174.96 | US$171.10 -2.2% | 11.2% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$159.41 | US$164.00 +2.9% | 7.3% | US$182.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$138.89 | US$161.60 +16.4% | 8.5% | US$180.00 | US$125.00 | US$185.03 | 20 |
| Oct ’24 | US$141.68 | US$161.95 +14.3% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | US$175.97 | 19 |
| Sep ’24 | US$146.75 | US$161.95 +10.4% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | US$179.09 | 19 |
| Aug ’24 | US$146.51 | US$161.33 +10.1% | 8.7% | US$180.00 | US$125.00 | US$175.87 | 19 |
| Jul ’24 | US$142.30 | US$153.53 +7.9% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$181.02 | 19 |
| Jun ’24 | US$135.07 | US$153.72 +13.8% | 8.3% | US$170.00 | US$125.00 | US$176.24 | 18 |
| May ’24 | US$125.62 | US$152.71 +21.6% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$174.96 | 17 |
| Apr ’24 | US$128.23 | US$151.12 +17.8% | 9.4% | US$170.00 | US$111.00 | US$188.12 | 17 |
| Mar ’24 | US$123.81 | US$150.59 +21.6% | 9.8% | US$170.00 | US$111.00 | US$187.76 | 17 |
| Feb ’24 | US$138.11 | US$146.59 +6.1% | 9.9% | US$165.00 | US$106.00 | US$179.40 | 17 |
| Jan ’24 | US$120.04 | US$142.67 +18.8% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$174.96 | 15 |
| Dec ’23 | US$127.49 | US$142.33 +11.6% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$159.41 | 15 |
| Nov ’23 | US$118.02 | US$138.73 +17.6% | 11.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$138.89 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%