Clearwater Analytics Holdings, Inc.

NYSE:CWAN 株式レポート

時価総額：US$7.8b

Clearwater Analytics Holdings 評価

CWAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CWAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CWAN ( $31.75 ) は、当社の 公正価値 ( $49.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CWANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CWAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CWANはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CWAN の販売価格 レシオを示している。これはCWAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CWAN のPS レシオは？
PS比16.4x
売上高US$424.36m
時価総額US$7.84b

販売価格 同業他社との比較

CWAN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CWAN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
OTEX Open Text
1.4x-0.4%US$7.6b
VERX Vertex
13x14.2%US$8.3b
SPSC SPS Commerce
11.4x14.0%US$6.8b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
16.4x18.6%US$7.8b

Price-To-Sales vs ピア: CWANは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CWAN'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
CWAN 16.4x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CWANは、 US Software業界平均 (5.3x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CWAN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CWAN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率16.4x
公正PS 比率7.6x

Price-To-Sales対 公正比率: CWANは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 16.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCWAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.75
US$32.36
+1.9%
12.5%US$36.00US$22.00n/a11
Nov ’25US$26.29
US$26.73
+1.7%
14.6%US$32.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.98
US$24.55
-1.7%
11.7%US$28.00US$20.00n/a11
Sep ’25US$24.78
US$24.27
-2.0%
11.0%US$28.00US$20.00n/a11
Aug ’25US$23.52
US$23.70
+0.8%
9.4%US$27.00US$20.00n/a10
Jul ’25US$18.34
US$22.00
+20.0%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
Jun ’25US$18.98
US$22.00
+15.9%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
May ’25US$15.82
US$22.22
+40.5%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Apr ’25US$17.25
US$22.22
+28.8%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$17.06
US$22.22
+30.3%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Feb ’25US$19.19
US$22.44
+17.0%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Jan ’25US$20.03
US$22.44
+12.1%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Dec ’24US$19.76
US$22.44
+13.6%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Nov ’24US$17.93
US$21.63
+20.6%
12.7%US$25.00US$16.00US$26.298
Oct ’24US$19.34
US$21.63
+11.8%
12.7%US$25.00US$16.00US$24.988
Sep ’24US$18.26
US$19.33
+5.9%
14.0%US$24.00US$16.00US$24.789
Aug ’24US$17.23
US$18.67
+8.3%
16.0%US$23.00US$14.00US$23.529
Jul ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.349
Jun ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.989
May ’24US$15.46
US$20.44
+32.2%
14.8%US$25.00US$14.00US$15.829
Apr ’24US$15.96
US$20.44
+28.1%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.259
Mar ’24US$16.52
US$20.44
+23.8%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.069
Feb ’24US$19.70
US$18.78
-4.7%
19.1%US$23.00US$13.00US$19.199
Jan ’24US$18.75
US$17.40
-7.2%
15.0%US$22.00US$13.00US$20.0310
Dec ’23US$18.80
US$17.40
-7.4%
15.0%US$22.00US$13.00US$19.7610
Nov ’23US$15.76
US$17.00
+7.9%
17.0%US$22.00US$12.00US$17.9310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%