TPG 評価
TPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TPG ( $71.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TPG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TPGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| TPG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.2x |
| 売上高 | US$3.41b |
| 時価総額 | US$7.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 51x |
| PEGレシオ | 14.1x |
販売価格 同業他社との比較
TPG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TPGは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
TPG'のPS レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: TPGは、 US Capital Markets業界平均 (3.4x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TPG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: TPGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$71.29 | US$65.93 -7.5% | 10.1% | US$77.00 | US$56.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$65.94 | US$61.21 -7.2% | 12.4% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$58.31 | US$52.00 -10.8% | 12.9% | US$63.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$50.45 | US$49.92 -1.0% | 11.0% | US$63.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$49.25 | US$48.00 -2.5% | 10.7% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$40.90 | US$47.46 +16.0% | 7.2% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$41.92 | US$47.54 +13.4% | 7.3% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$43.81 | US$47.31 +8.0% | 7.7% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$44.75 | US$46.00 +2.8% | 6.7% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$44.96 | US$46.00 +2.3% | 6.7% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$41.98 | US$41.43 -1.3% | 9.6% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$43.17 | US$35.69 -17.3% | 11.8% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$35.44 | US$34.33 -3.1% | 10.1% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$28.18 | US$32.25 +14.4% | 4.2% | US$34.00 | US$30.00 | US$65.94 | 12 |
| Oct ’24 | US$30.12 | US$32.00 +6.2% | 6.3% | US$35.00 | US$28.00 | US$58.31 | 12 |
| Sep ’24 | US$28.05 | US$31.83 +13.5% | 6.5% | US$35.00 | US$28.00 | US$50.45 | 12 |
| Aug ’24 | US$29.51 | US$33.25 +12.7% | 7.3% | US$38.00 | US$29.00 | US$49.25 | 12 |
| Jul ’24 | US$29.26 | US$32.33 +10.5% | 11.9% | US$39.00 | US$27.00 | US$40.90 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.52 | US$32.33 +21.9% | 11.9% | US$39.00 | US$27.00 | US$41.92 | 12 |
| May ’24 | US$28.78 | US$34.00 +18.1% | 9.2% | US$40.00 | US$30.00 | US$43.81 | 13 |
| Apr ’24 | US$29.33 | US$35.58 +21.3% | 11.3% | US$43.00 | US$30.00 | US$44.75 | 13 |
| Mar ’24 | US$32.85 | US$35.73 +8.8% | 10.9% | US$43.00 | US$30.00 | US$44.96 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.75 | US$35.85 +9.5% | 11.8% | US$44.00 | US$30.00 | US$41.98 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.83 | US$36.88 +32.5% | 13.4% | US$48.00 | US$30.00 | US$43.17 | 13 |
| Dec ’23 | US$33.23 | US$37.35 +12.4% | 15.3% | US$49.00 | US$30.00 | US$35.44 | 13 |
| Nov ’23 | US$31.72 | US$31.96 +0.8% | 10.7% | US$40.00 | US$27.50 | US$28.18 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%