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Carlyle Group 評価
CG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CG ( $39.56 ) は、当社の 公正価値 ( $119.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$14.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CGは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CG'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.4x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: CGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$39.56 | US$48.47 +22.5% | 14.5% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$42.96 | US$48.47 +12.8% | 14.5% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$40.97 | US$51.33 +25.3% | 15.5% | US$74.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$46.40 | US$50.33 +8.5% | 14.1% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$45.61 | US$49.73 +9.0% | 14.3% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$40.58 | US$42.88 +5.7% | 18.7% | US$66.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$40.69 | US$38.40 -5.6% | 22.7% | US$58.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$35.18 | US$37.73 +7.3% | 22.0% | US$58.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$27.56 | US$37.53 +36.2% | 18.6% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$30.16 | US$38.56 +27.9% | 18.0% | US$58.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$32.67 | US$38.56 +18.0% | 18.0% | US$58.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$35.45 | US$38.81 +9.5% | 19.2% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | US$31.95 | US$36.19 +13.3% | 21.7% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | US$28.09 | US$36.19 +28.8% | 21.7% | US$55.00 | US$28.00 | US$42.96 | 16 |
| May ’24 | US$30.46 | US$41.19 +35.2% | 20.7% | US$65.00 | US$29.00 | US$40.97 | 16 |
| Apr ’24 | US$31.06 | US$42.63 +37.2% | 19.4% | US$64.00 | US$29.00 | US$46.40 | 16 |
| Mar ’24 | US$34.42 | US$43.07 +25.1% | 19.5% | US$64.00 | US$29.00 | US$45.61 | 15 |
| Feb ’24 | US$36.46 | US$41.90 +14.9% | 23.3% | US$61.00 | US$27.00 | US$40.58 | 15 |
| Jan ’24 | US$29.84 | US$40.27 +34.9% | 24.7% | US$60.00 | US$29.00 | US$40.69 | 15 |
| Dec ’23 | US$31.76 | US$39.80 +25.3% | 24.9% | US$59.00 | US$29.00 | US$35.18 | 15 |
| Nov ’23 | US$28.35 | US$44.63 +57.4% | 23.9% | US$62.00 | US$30.00 | US$27.56 | 15 |
| Oct ’23 | US$25.84 | US$49.29 +90.7% | 22.2% | US$70.00 | US$33.00 | US$30.16 | 14 |
| Sep ’23 | US$32.66 | US$51.43 +57.5% | 19.3% | US$70.00 | US$38.00 | US$32.67 | 14 |
| Aug ’23 | US$38.49 | US$53.64 +39.4% | 16.4% | US$70.00 | US$39.00 | US$35.45 | 14 |
| Jul ’23 | US$32.09 | US$60.29 +87.9% | 18.8% | US$78.00 | US$34.00 | US$31.95 | 14 |
| Jun ’23 | US$38.47 | US$62.85 +63.4% | 13.2% | US$78.00 | US$50.00 | US$28.09 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。