Allegiant Travel 評価
ALGT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALGT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALGT ( $79.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $9.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALGT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALGT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALGTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ALGT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$2.50b |
| 時価総額 | US$1.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ALGT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ALGTは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ALGT'のPS レシオは、US Airlines 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ALGTは、 US Airlines業界平均 (0.6x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ALGT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: ALGTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$79.09 | US$70.00 -11.5% | 19.3% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$63.01 | US$59.60 -5.4% | 20.9% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$56.41 | US$54.50 -3.4% | 30.6% | US$87.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$42.08 | US$54.50 +29.5% | 30.6% | US$87.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$49.83 | US$57.70 +15.8% | 25.3% | US$87.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$49.46 | US$70.60 +42.7% | 21.0% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$53.20 | US$70.60 +32.7% | 21.0% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$53.68 | US$75.10 +39.9% | 16.8% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$69.42 | US$84.91 +22.3% | 13.5% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$71.98 | US$86.00 +19.5% | 12.9% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$79.92 | US$89.09 +11.5% | 16.5% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$82.61 | US$84.45 +2.2% | 17.8% | US$110.00 | US$64.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$71.35 | US$87.91 +23.2% | 22.7% | US$125.00 | US$64.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$65.94 | US$100.64 +52.6% | 16.0% | US$125.00 | US$75.00 | US$63.01 | 11 |
| Oct ’24 | US$76.86 | US$113.91 +48.2% | 13.3% | US$145.00 | US$80.00 | US$56.41 | 11 |
| Sep ’24 | US$88.95 | US$124.55 +40.0% | 13.8% | US$150.00 | US$100.00 | US$42.08 | 11 |
| Aug ’24 | US$121.53 | US$123.45 +1.6% | 14.2% | US$150.00 | US$85.00 | US$49.83 | 11 |
| Jul ’24 | US$126.28 | US$117.82 -6.7% | 16.7% | US$150.00 | US$85.00 | US$49.46 | 11 |
| Jun ’24 | US$97.25 | US$113.09 +16.3% | 14.2% | US$150.00 | US$85.00 | US$53.20 | 11 |
| May ’24 | US$98.01 | US$100.09 +2.1% | 14.9% | US$126.00 | US$75.00 | US$53.68 | 11 |
| Apr ’24 | US$91.98 | US$99.27 +7.9% | 14.7% | US$126.00 | US$83.00 | US$69.42 | 11 |
| Mar ’24 | US$103.17 | US$97.09 -5.9% | 15.0% | US$126.00 | US$83.00 | US$71.98 | 11 |
| Feb ’24 | US$84.39 | US$93.91 +11.3% | 15.5% | US$120.00 | US$75.00 | US$79.92 | 11 |
| Jan ’24 | US$67.99 | US$98.09 +44.3% | 18.1% | US$130.00 | US$75.00 | US$82.61 | 11 |
| Dec ’23 | US$82.02 | US$111.40 +35.8% | 23.8% | US$175.00 | US$85.00 | US$71.35 | 10 |
| Nov ’23 | US$75.39 | US$121.20 +60.8% | 24.1% | US$190.00 | US$85.00 | US$65.94 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。