Frontier Group Holdings, Inc.

NasdaqGS:ULCC 株式レポート

時価総額:US$1.2b

Frontier Group Holdings 評価

ULCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ULCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのULCCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのULCCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ULCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ULCCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ULCC の販売価格 レシオを示している。これはULCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ULCC のPS レシオは?
PS比0.3x
売上高US$3.66b
時価総額US$1.21b

販売価格 同業他社との比較

ULCC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ULCC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
ALGT Allegiant Travel
0.5x10.5%US$1.3b
JBLU JetBlue Airways
0.2x5.5%US$2.1b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.7x8.3%US$721.0m
UP Wheels Up Experience
1.7xn/aUS$1.5b
ULCC Frontier Group Holdings
0.3x12.7%US$1.2b

Price-To-Sales vs ピア: ULCCは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

ULCC'のPS レシオは、US Airlines 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/販売推定成長率時価総額
MESA Mesa Air Group
0.07xn/aUS$35.74m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.003x2.9%US$16.44m
SOAR Volato Group
0.1xn/aUS$13.88m
TAWN.F Thai Airways International
0.0008xn/aUS$10.91m
ULCC 0.3x業界平均 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ULCCは、 US Airlines業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ULCC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ULCC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ULCCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのULCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.47
US$6.74
+23.2%
24.6%US$10.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$5.97
US$6.27
+4.9%
19.5%US$8.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$5.28
US$4.80
-9.1%
28.6%US$8.00US$3.00n/a9
Sep ’25US$3.63
US$4.56
+25.5%
34.1%US$8.00US$3.00n/a9
Aug ’25US$3.74
US$6.26
+67.4%
25.1%US$8.50US$4.00n/a9
Jul ’25US$4.77
US$7.50
+57.2%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.47
US$7.50
+37.1%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$5.84
US$7.95
+36.1%
7.1%US$9.00US$7.00n/a10
Apr ’25US$7.19
US$8.00
+11.3%
17.7%US$12.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.89
US$7.90
+14.7%
18.3%US$12.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$5.31
US$5.95
+12.1%
20.7%US$8.00US$4.75n/a10
Jan ’25US$5.46
US$6.11
+11.9%
32.1%US$10.00US$4.00n/a10
Dec ’24US$4.16
US$6.71
+61.3%
34.5%US$10.00US$4.00n/a10
Nov ’24US$3.23
US$7.93
+145.6%
37.1%US$15.00US$4.00US$5.9711
Oct ’24US$4.84
US$10.29
+112.6%
32.9%US$18.00US$5.50US$5.2812
Sep ’24US$6.30
US$12.08
+91.8%
23.5%US$18.00US$8.00US$3.6312
Aug ’24US$8.96
US$14.63
+63.2%
18.8%US$19.00US$10.00US$3.7412
Jul ’24US$9.67
US$14.79
+53.0%
18.3%US$19.00US$10.00US$4.7712
Jun ’24US$8.27
US$14.88
+79.9%
17.7%US$19.00US$10.00US$5.4712
May ’24US$9.60
US$16.73
+74.2%
15.7%US$20.00US$12.00US$5.8411
Apr ’24US$9.84
US$17.40
+76.8%
12.9%US$20.00US$13.00US$7.1910
Mar ’24US$11.29
US$17.27
+53.0%
12.6%US$20.00US$13.00US$6.8911
Feb ’24US$12.81
US$18.60
+45.2%
15.8%US$25.00US$15.00US$5.3110
Jan ’24US$10.27
US$18.60
+81.1%
16.0%US$25.00US$14.00US$5.4610
Dec ’23US$12.94
US$18.60
+43.7%
16.0%US$25.00US$14.00US$4.1610
Nov ’23US$13.32
US$17.30
+29.9%
15.1%US$21.00US$13.00US$3.2310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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