Sun Country Airlines Holdings 評価
SNCY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SNCY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SNCY ( $13.62 ) は、当社の 公正価値 ( $311.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SNCYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SNCY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SNCYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SNCY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | US$45.11m |
| 時価総額 | US$773.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SNCY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SNCYは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SNCY'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SNCYは、 US Airlines業界平均 (10.8x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SNCY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 23x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SNCYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.62 | US$18.63 +36.7% | 18.0% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$15.10 | US$17.86 +18.3% | 20.4% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.49 | US$18.17 +73.2% | 18.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.98 | US$18.17 +65.5% | 18.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.67 | US$18.67 +60.0% | 14.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.43 | US$18.67 +50.2% | 14.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.59 | US$18.17 +71.5% | 14.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.50 | US$20.50 +51.9% | 14.6% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.97 | US$20.14 +34.6% | 14.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.00 | US$20.14 +34.3% | 14.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.66 | US$20.14 +37.4% | 15.8% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.73 | US$19.71 +25.3% | 15.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$15.72 | US$19.29 +22.7% | 16.1% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$12.78 | US$20.86 +63.2% | 16.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$15.10 | 7 |
| Oct ’24 | US$14.84 | US$23.71 +59.8% | 12.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$10.49 | 7 |
| Sep ’24 | US$15.09 | US$23.71 +57.2% | 12.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$10.98 | 7 |
| Aug ’24 | US$21.11 | US$26.71 +26.5% | 7.9% | US$29.00 | US$22.00 | US$11.67 | 7 |
| Jul ’24 | US$22.48 | US$26.00 +15.7% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$12.43 | 7 |
| Jun ’24 | US$18.93 | US$26.00 +37.3% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$10.59 | 7 |
| May ’24 | US$18.37 | US$26.00 +41.5% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$13.50 | 7 |
| Apr ’24 | US$20.50 | US$25.86 +26.1% | 10.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$14.97 | 7 |
| Mar ’24 | US$20.36 | US$25.00 +22.8% | 12.5% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$19.00 | US$23.29 +22.6% | 11.2% | US$26.00 | US$19.00 | US$14.66 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.86 | US$23.29 +46.8% | 13.7% | US$28.00 | US$19.00 | US$15.73 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.20 | US$24.50 +21.3% | 13.9% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.72 | 6 |
| Nov ’23 | US$16.37 | US$24.83 +51.7% | 13.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$12.78 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。