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Copa Holdings 評価
CPA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPA ( $95.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $62.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CPA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CPA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CPA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CPAは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPA'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$95.56 | US$158.07 +65.4% | 8.8% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$97.23 | US$159.07 +63.6% | 8.4% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$97.35 | US$156.21 +60.5% | 9.0% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$103.52 | US$156.21 +50.9% | 9.0% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$97.97 | US$156.21 +59.5% | 9.0% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$97.57 | US$154.50 +58.3% | 9.8% | US$190.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$106.31 | US$152.57 +43.5% | 7.4% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$94.11 | US$151.86 +61.4% | 8.0% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$81.92 | US$146.36 +78.7% | 9.9% | US$170.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$89.12 | US$146.14 +64.0% | 10.1% | US$170.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$102.02 | US$146.86 +43.9% | 8.6% | US$165.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$114.26 | US$150.00 +31.3% | 7.4% | US$165.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$110.58 | US$147.36 +33.3% | 8.0% | US$165.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | US$106.42 | US$145.50 +36.7% | 6.8% | US$165.00 | US$124.00 | US$97.23 | 14 |
| May ’24 | US$91.56 | US$126.86 +38.6% | 11.0% | US$150.00 | US$97.00 | US$97.35 | 14 |
| Apr ’24 | US$92.35 | US$124.29 +34.6% | 11.0% | US$150.00 | US$97.00 | US$103.52 | 14 |
| Mar ’24 | US$93.50 | US$123.93 +32.5% | 10.8% | US$150.00 | US$97.00 | US$97.97 | 15 |
| Feb ’24 | US$91.69 | US$115.67 +26.1% | 15.1% | US$150.00 | US$90.00 | US$97.57 | 15 |
| Jan ’24 | US$83.17 | US$113.00 +35.9% | 15.9% | US$150.00 | US$89.00 | US$106.31 | 15 |
| Dec ’23 | US$87.59 | US$110.44 +26.1% | 17.2% | US$150.00 | US$80.00 | US$94.11 | 16 |
| Nov ’23 | US$76.22 | US$104.38 +36.9% | 14.7% | US$132.00 | US$80.00 | US$81.92 | 16 |
| Oct ’23 | US$67.01 | US$101.19 +51.0% | 14.8% | US$132.00 | US$79.00 | US$89.12 | 16 |
| Sep ’23 | US$71.15 | US$99.93 +40.5% | 14.6% | US$132.00 | US$79.00 | US$102.02 | 15 |
| Aug ’23 | US$67.86 | US$94.40 +39.1% | 16.7% | US$132.00 | US$70.00 | US$114.26 | 15 |
| Jul ’23 | US$64.62 | US$97.67 +51.1% | 16.4% | US$132.00 | US$70.00 | US$110.58 | 15 |
| Jun ’23 | US$68.58 | US$101.73 +48.3% | 13.2% | US$132.00 | US$70.00 | US$106.42 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。